LRM TEX DESIGN SRL
CUI: 37707974
J12/3377/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37707974
Cod înmatriculare
J12/3377/2017
EUID
ROONRC.J12/3377/2017
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ACTORULUI, 11, 400441
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ACTORULUI
Număr:
11
Cod poștal:
400441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.102 RON | 99.102 RON | 179.022 RON | −80.911 RON | −79.920 RON | 319.559 RON | 295.490 RON | 24.069 RON | −168.618 RON | 488.177 RON | 12.767 RON | 8.429 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 174.000 RON | 174.170 RON | 193.343 RON | −20.815 RON | −19.173 RON | 330.749 RON | 273.944 RON | 56.805 RON | −189.433 RON | 520.182 RON | 9.900 RON | 11.125 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 70.000 RON | 70.000 RON | 39.621 RON | 29.679 RON | 30.379 RON | 344.763 RON | 273.944 RON | 70.819 RON | −159.754 RON | 504.517 RON | 9.900 RON | 60.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.500 RON | 12.500 RON | 11.002 RON | 1.123 RON | 1.498 RON | 308.294 RON | 273.944 RON | 34.350 RON | −158.630 RON | 466.924 RON | 9.900 RON | 12.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.200 RON | 40.200 RON | 32.393 RON | 6.524 RON | 7.807 RON | 319.218 RON | 288.750 RON | 30.468 RON | −152.106 RON | 471.324 RON | 18.494 RON | 11.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.781 RON | 49.781 RON | 28.486 RON | 17.888 RON | 21.295 RON | 289.284 RON | 210.462 RON | 78.822 RON | −199.644 RON | 488.928 RON | 18.494 RON | 11.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLĂUȘ LAURA ALINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−199.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,8 K RON
Rezultat Net 2024
17,9 K RON
Total Active 2024
289,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 174,0 K RON | 70,0 K RON | 12,5 K RON | 40,2 K RON | 49,8 K RON |
| Venituri totale | 99,1 K RON | 174,2 K RON | 70,0 K RON | 12,5 K RON | 40,2 K RON | 49,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,0 K RON | 193,3 K RON | 39,6 K RON | 11,0 K RON | 32,4 K RON | 28,5 K RON |
| Rezultat net | −80,9 K RON | −20,8 K RON | 29,7 K RON | 1,1 K RON | 6,5 K RON | 17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−199.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,5 K RON (72.8%)
Active circulante78,8 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar49,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
35,9%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 488,2 K RON | 319,6 K RON | 152,8% |
| 2020 | 520,2 K RON | 330,7 K RON | 157,3% |
| 2021 | 504,5 K RON | 344,8 K RON | 146,3% |
| 2022 | 466,9 K RON | 308,3 K RON | 151,5% |
| 2023 | 471,3 K RON | 319,2 K RON | 147,7% |
| 2024 | 488,9 K RON | 289,3 K RON | 169,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 174,0 K RON | 70,0 K RON | 12,5 K RON | 40,2 K RON | 49,8 K RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | −80,9 K RON | −20,8 K RON | 29,7 K RON | 1,1 K RON | 6,5 K RON | 17,9 K RON | ▲ 174,2% |
| Total active | 319,6 K RON | 330,7 K RON | 344,8 K RON | 308,3 K RON | 319,2 K RON | 289,3 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −168,6 K RON | −189,4 K RON | −159,8 K RON | −158,6 K RON | −152,1 K RON | −199,6 K RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 488,2 K RON | 520,2 K RON | 504,5 K RON | 466,9 K RON | 471,3 K RON | 488,9 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,16 | ▲ 149,5% |
| Marjă netă (%) | -81,64 | -11,96 | 42,40 | 8,98 | 16,23 | 35,93 | ▲ 121,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 30 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.