DENERIS TRADE SRL
CUI: 30284214
J2012001524124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30284214
Cod înmatriculare
J2012001524124
EUID
ROONRC.J2012001524124
Data înmatriculării
2012-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 21G, 1, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TĂUTULUI
Număr:
21G
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.448.929 RON | 2.272.816 RON | 1.751.447 RON | 499.210 RON | 521.369 RON | 1.510.665 RON | 45.408 RON | 1.465.257 RON | 1.438.660 RON | 72.005 RON | 978.715 RON | 84.394 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 2.346.748 RON | 2.537.812 RON | 1.925.268 RON | 593.839 RON | 612.544 RON | 1.722.380 RON | 174.667 RON | 1.547.713 RON | 1.674.857 RON | 47.364 RON | 1.214.182 RON | 150.645 RON | 671 RON | 512 RON | 8 |
| 2021 | 3.212.021 RON | 3.178.010 RON | 2.263.764 RON | 889.175 RON | 914.246 RON | 1.972.927 RON | 139.957 RON | 1.832.970 RON | 1.827.189 RON | 145.670 RON | 1.172.260 RON | 193.936 RON | 68 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 3.588.971 RON | 4.027.998 RON | 2.756.413 RON | 1.243.571 RON | 1.271.585 RON | 2.921.794 RON | 114.788 RON | 2.807.006 RON | 1.243.811 RON | 1.678.508 RON | 1.599.100 RON | 970.544 RON | 1.555 RON | 2.080 RON | 7 |
| 2023 | 3.764.727 RON | 3.210.927 RON | 3.264.368 RON | −69.471 RON | −53.441 RON | 1.684.110 RON | 81.243 RON | 1.602.867 RON | 224.150 RON | 1.459.960 RON | 1.099.792 RON | 39.814 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.279.083 RON | 3.168.051 RON | 2.842.316 RON | 282.475 RON | 325.735 RON | 1.923.454 RON | 49.034 RON | 1.874.420 RON | 282.715 RON | 1.639.024 RON | 995.150 RON | 297.826 RON | 1.720 RON | 5 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARIU MONICA RODICA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,28 M RON
Rezultat Net 2024
282,5 K RON
Total Active 2024
1,92 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 2,35 M RON | 3,21 M RON | 3,59 M RON | 3,76 M RON | 3,28 M RON |
| Venituri totale | 2,27 M RON | 2,54 M RON | 3,18 M RON | 4,03 M RON | 3,21 M RON | 3,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 1,93 M RON | 2,26 M RON | 2,76 M RON | 3,26 M RON | 2,84 M RON |
| Rezultat net | 499,2 K RON | 593,8 K RON | 889,2 K RON | 1,24 M RON | −69,5 K RON | 282,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (2.5%)
Active circulante1,87 M RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri995,2 K RON
Creanțe297,8 K RON
Numerar581,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,01 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,6%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,0 K RON | 1,51 M RON | 4,8% |
| 2020 | 47,4 K RON | 1,72 M RON | 2,8% |
| 2021 | 145,7 K RON | 1,97 M RON | 7,4% |
| 2022 | 1,68 M RON | 2,92 M RON | 57,5% |
| 2023 | 1,46 M RON | 1,68 M RON | 86,7% |
| 2024 | 1,64 M RON | 1,92 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 2,35 M RON | 3,21 M RON | 3,59 M RON | 3,76 M RON | 3,28 M RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 499,2 K RON | 593,8 K RON | 889,2 K RON | 1,24 M RON | −69,5 K RON | 282,5 K RON | ▲ 506,6% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,72 M RON | 1,97 M RON | 2,92 M RON | 1,68 M RON | 1,92 M RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 1,44 M RON | 1,67 M RON | 1,83 M RON | 1,24 M RON | 224,2 K RON | 282,7 K RON | ▲ 26,1% |
| Datorii totale | 72,0 K RON | 47,4 K RON | 145,7 K RON | 1,68 M RON | 1,46 M RON | 1,64 M RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 20,35 | 32,68 | 12,58 | 1,67 | 1,10 | 1,14 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 20,38 | 25,30 | 27,68 | 34,65 | -1,85 | 8,61 | ▲ 565,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 85 | 44 | 70 | ▲ 59,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (282,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.