PROJECT MTA S.R.L.

CUI: 48626360 J12/3443/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48626360
Cod înmatriculare J12/3443/2023
EUID ROONRC.J12/3443/2023
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FRUNZIŞULUI, 91A, 7, 62, 400664

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: FRUNZIŞULUI
Număr: 91A
Etaj: 7
Apartament: 62
Cod poștal: 400664

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 148.530 RON 148.530 RON 223.277 RON −75.942 RON −74.747 RON 150.241 RON 0 RON 150.241 RON −74.942 RON 225.183 RON 0 RON 146.156 RON 0 RON 0 RON 5
2024 1.120.043 RON 1.120.068 RON 1.308.610 RON −191.851 RON −188.542 RON 422.863 RON 0 RON 422.863 RON −266.793 RON 689.656 RON 0 RON 291.404 RON 0 RON 0 RON 8
2025 750.251 RON 754.260 RON 789.348 RON −35.088 RON −35.088 RON 144.556 RON 0 RON 144.556 RON −301.881 RON 446.437 RON 274 RON 30.379 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURZO ALEXANDRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−301.881 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.088 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 308.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
750,3 K RON
Rezultat Net 2025
−35,1 K RON
Total Active 2025
144,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 148,5 K RON 1,12 M RON 750,3 K RON
Venituri totale 148,5 K RON 1,12 M RON 754,3 K RON
Cheltuieli totale 223,3 K RON 1,31 M RON 789,3 K RON
Rezultat net −75,9 K RON −191,9 K RON −35,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−301.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri274 RON
Creanțe30,4 K RON
Numerar113,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.738,14
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 24,70
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-24,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 225,2 K RON 150,2 K RON 149,9%
2024 689,7 K RON 422,9 K RON 163,1%
2025 446,4 K RON 144,6 K RON 308,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 148,5 K RON 1,12 M RON 750,3 K RON ▼ 33,0%
Rezultat net −75,9 K RON −191,9 K RON −35,1 K RON ▲ 81,7%
Total active 150,2 K RON 422,9 K RON 144,6 K RON ▼ 65,8%
Capitaluri proprii −74,9 K RON −266,8 K RON −301,9 K RON ▼ 13,2%
Datorii totale 225,2 K RON 689,7 K RON 446,4 K RON ▼ 35,3%
Lichiditate curentă 0,67 0,61 0,32 ▼ 47,2%
Marjă netă (%) -51,13 -17,13 -4,68 ▲ 72,7%
Scor bonitate 24 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 308.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.