ESTATE PHT IMOB SRL
CUI: 37726585
J12/3474/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37726585
Cod înmatriculare
J12/3474/2017
EUID
ROONRC.J12/3474/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 3-5, 407280, Casa 3 C1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
3-5
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
Casa 3 C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.924 RON | 306.317 RON | 93.836 RON | 203.303 RON | 212.481 RON | 596.483 RON | 59.188 RON | 537.295 RON | 509.361 RON | 87.122 RON | 0 RON | 17.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 310.339 RON | 389.081 RON | 107.814 RON | 270.000 RON | 281.267 RON | 801.492 RON | 7.956 RON | 793.536 RON | 751.467 RON | 50.025 RON | 0 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 376.541 RON | 377.125 RON | 47.599 RON | 318.443 RON | 329.526 RON | 390.389 RON | 11.659 RON | 378.730 RON | 336.536 RON | 53.853 RON | 0 RON | 50.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 347.280 RON | 349.784 RON | 83.129 RON | 259.388 RON | 266.655 RON | 350.070 RON | 29.214 RON | 320.856 RON | 259.628 RON | 90.442 RON | 0 RON | 220.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.358 RON | 318.236 RON | 229.537 RON | 86.706 RON | 88.699 RON | 381.226 RON | 188.676 RON | 192.550 RON | 316.249 RON | 64.977 RON | 0 RON | 165.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.313 RON | 216.415 RON | 265.535 RON | −51.025 RON | −49.120 RON | 272.173 RON | 166.433 RON | 105.740 RON | 178.267 RON | 93.906 RON | 0 RON | 69.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 462.275 RON | 462.276 RON | 647.359 RON | −195.691 RON | −185.083 RON | 366.556 RON | 291.156 RON | 75.400 RON | −17.425 RON | 384.208 RON | 35.611 RON | 38.622 RON | 0 RON | 227 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRISCORNIŢĂ HORAŢIU TEODOR
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.425 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−195.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
462,3 K RON
Rezultat Net 2025
−195,7 K RON
Total Active 2025
366,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,9 K RON | 310,3 K RON | 376,5 K RON | 347,3 K RON | 226,4 K RON | 214,3 K RON | 462,3 K RON |
| Venituri totale | 306,3 K RON | 389,1 K RON | 377,1 K RON | 349,8 K RON | 318,2 K RON | 216,4 K RON | 462,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,8 K RON | 107,8 K RON | 47,6 K RON | 83,1 K RON | 229,5 K RON | 265,5 K RON | 647,4 K RON |
| Rezultat net | 203,3 K RON | 270,0 K RON | 318,4 K RON | 259,4 K RON | 86,7 K RON | −51,0 K RON | −195,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,2 K RON (79.4%)
Active circulante75,4 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Creanțe38,6 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,98 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,97 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-42,3%
ROA
-53,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,1 K RON | 596,5 K RON | 14,6% |
| 2020 | 50,0 K RON | 801,5 K RON | 6,2% |
| 2021 | 53,9 K RON | 390,4 K RON | 13,8% |
| 2022 | 90,4 K RON | 350,1 K RON | 25,8% |
| 2023 | 65,0 K RON | 381,2 K RON | 17,0% |
| 2024 | 93,9 K RON | 272,2 K RON | 34,5% |
| 2025 | 384,2 K RON | 366,6 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,9 K RON | 310,3 K RON | 376,5 K RON | 347,3 K RON | 226,4 K RON | 214,3 K RON | 462,3 K RON | ▲ 115,7% |
| Rezultat net | 203,3 K RON | 270,0 K RON | 318,4 K RON | 259,4 K RON | 86,7 K RON | −51,0 K RON | −195,7 K RON | ▼ 283,5% |
| Total active | 596,5 K RON | 801,5 K RON | 390,4 K RON | 350,1 K RON | 381,2 K RON | 272,2 K RON | 366,6 K RON | ▲ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 509,4 K RON | 751,5 K RON | 336,5 K RON | 259,6 K RON | 316,2 K RON | 178,3 K RON | −17,4 K RON | ▼ 109,8% |
| Datorii totale | 87,1 K RON | 50,0 K RON | 53,9 K RON | 90,4 K RON | 65,0 K RON | 93,9 K RON | 384,2 K RON | ▲ 309,1% |
| Lichiditate curentă | 6,17 | 15,86 | 7,03 | 3,55 | 2,96 | 1,13 | 0,20 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | 66,46 | 87,00 | 84,57 | 74,69 | 38,30 | -23,81 | -42,33 | ▼ 77,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 80 | 47 | 19 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.