DEMILIUM S.R.L.
CUI: 48691032
J12/3605/2023
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48691032
Cod înmatriculare
J12/3605/2023
EUID
ROONRC.J12/3605/2023
Data înmatriculării
2023-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, HOREA, 6, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
HOREA
Număr:
6
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.700 RON | 20.700 RON | 21.855 RON | −1.362 RON | −1.155 RON | 7.935 RON | 85 RON | 7.850 RON | −1.162 RON | 9.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.300 RON | 97.300 RON | 76.830 RON | 19.516 RON | 20.470 RON | 26.690 RON | 0 RON | 26.690 RON | 18.354 RON | 8.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 109.650 RON | 110.488 RON | 98.633 RON | 10.772 RON | 11.855 RON | 57.224 RON | 8.637 RON | 48.587 RON | 10.972 RON | 46.252 RON | 0 RON | 5.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA JOSHUA-DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,8 K RON
Total Active 2025
57,2 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 97,3 K RON | 109,7 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 97,3 K RON | 110,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 76,8 K RON | 98,6 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 19,5 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (15.1%)
Active circulante48,6 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,86 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,8%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,1 K RON | 7,9 K RON | 114,6% |
| 2024 | 8,3 K RON | 26,7 K RON | 31,2% |
| 2025 | 46,3 K RON | 57,2 K RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 97,3 K RON | 109,7 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 19,5 K RON | 10,8 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 7,9 K RON | 26,7 K RON | 57,2 K RON | ▲ 114,4% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 18,4 K RON | 11,0 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 8,3 K RON | 46,3 K RON | ▲ 454,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 3,20 | 1,05 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | -6,58 | 20,06 | 9,82 | ▼ 51,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 62 | ▼ 38,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.