BALANCE & PROGRESS S.R.L.
CUI: 43292286
J12/3640/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43292286
Cod înmatriculare
J12/3640/2020
EUID
ROONRC.J12/3640/2020
Data înmatriculării
2020-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 454A, A, 6A, 407280, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
454A
Scară:
A
Apartament:
6A
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.076 RON | 35.089 RON | 4.213 RON | 29.824 RON | 30.876 RON | 30.187 RON | 112 RON | 30.075 RON | 30.024 RON | 1.721 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 1.558 RON | 0 |
| 2021 | 99.223 RON | 99.379 RON | 37.246 RON | 59.216 RON | 62.133 RON | 63.244 RON | 0 RON | 63.244 RON | 59.456 RON | 3.788 RON | 0 RON | 15.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.666 RON | 97.961 RON | 36.230 RON | 59.808 RON | 61.731 RON | 66.719 RON | 0 RON | 66.719 RON | 60.048 RON | 6.671 RON | 0 RON | 26.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.261 RON | 57.470 RON | 59.549 RON | −2.601 RON | −2.079 RON | 48.042 RON | 0 RON | 48.042 RON | −2.361 RON | 50.849 RON | 0 RON | 10.361 RON | 0 RON | 446 RON | 1 |
| 2024 | 48.204 RON | 48.234 RON | 40.429 RON | 6.742 RON | 7.805 RON | 26.652 RON | 0 RON | 26.652 RON | 4.381 RON | 22.271 RON | 0 RON | 7.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.846 RON | 35.848 RON | 35.864 RON | −231 RON | −16 RON | 21.535 RON | 0 RON | 21.535 RON | 4.150 RON | 17.385 RON | 0 RON | 6.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVATH ANIȘOARA DANIELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−231 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,8 K RON
Rezultat Net 2025
−231 RON
Total Active 2025
21,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 99,2 K RON | 97,7 K RON | 57,3 K RON | 48,2 K RON | 35,8 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 99,4 K RON | 98,0 K RON | 57,5 K RON | 48,2 K RON | 35,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 37,2 K RON | 36,2 K RON | 59,5 K RON | 40,4 K RON | 35,9 K RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 59,2 K RON | 59,8 K RON | −2,6 K RON | 6,7 K RON | −231 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 30,2 K RON | 5,7% |
| 2021 | 3,8 K RON | 63,2 K RON | 6,0% |
| 2022 | 6,7 K RON | 66,7 K RON | 10,0% |
| 2023 | 50,8 K RON | 48,0 K RON | 105,8% |
| 2024 | 22,3 K RON | 26,7 K RON | 83,6% |
| 2025 | 17,4 K RON | 21,5 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 99,2 K RON | 97,7 K RON | 57,3 K RON | 48,2 K RON | 35,8 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 59,2 K RON | 59,8 K RON | −2,6 K RON | 6,7 K RON | −231 RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 30,2 K RON | 63,2 K RON | 66,7 K RON | 48,0 K RON | 26,7 K RON | 21,5 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | 59,5 K RON | 60,0 K RON | −2,4 K RON | 4,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 3,8 K RON | 6,7 K RON | 50,8 K RON | 22,3 K RON | 17,4 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 17,48 | 16,70 | 10,00 | 0,94 | 1,20 | 1,24 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 85,03 | 59,68 | 61,24 | -4,54 | 13,99 | -0,64 | ▼ 104,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 17 | 75 | 44 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.