PSIHOELITE SRL
CUI: 19197834
J12/3866/2006
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19197834
Cod înmatriculare
J12/3866/2006
EUID
ROONRC.J12/3866/2006
Data înmatriculării
2006-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FABRICII, 118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.697 RON | 172.697 RON | 7.566 RON | 159.950 RON | 165.131 RON | 206.327 RON | 170 RON | 206.157 RON | 197.454 RON | 2.796 RON | 0 RON | 134.069 RON | 6.806 RON | 729 RON | 0 |
| 2020 | 164.218 RON | 164.224 RON | 8.512 RON | 151.652 RON | 155.712 RON | 173.571 RON | 4 RON | 173.567 RON | 169.107 RON | 5.193 RON | 0 RON | 143.003 RON | 0 RON | 729 RON | 0 |
| 2021 | 214.679 RON | 214.682 RON | 8.633 RON | 201.391 RON | 206.049 RON | 278.090 RON | 170 RON | 277.920 RON | 270.268 RON | 7.822 RON | 0 RON | 262.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 191.144 RON | 191.144 RON | 9.295 RON | 176.216 RON | 181.849 RON | 194.609 RON | 1.192 RON | 193.417 RON | 176.456 RON | 44.091 RON | 0 RON | 146.466 RON | 0 RON | 25.938 RON | 0 |
| 2023 | 59.492 RON | 61.441 RON | 39.046 RON | 19.349 RON | 22.395 RON | 84.378 RON | 32 RON | 84.346 RON | 61.933 RON | 31.126 RON | 0 RON | 10.822 RON | 0 RON | 8.681 RON | 0 |
| 2024 | 39.091 RON | 39.279 RON | 14.637 RON | 20.709 RON | 24.642 RON | 62.489 RON | 4.978 RON | 57.511 RON | 20.949 RON | 46.714 RON | 0 RON | 25.927 RON | 0 RON | 5.174 RON | 0 |
| 2025 | 25.290 RON | 25.290 RON | 12.896 RON | 10.451 RON | 12.394 RON | 46.499 RON | 3.149 RON | 43.350 RON | 10.691 RON | 40.982 RON | 0 RON | 25.225 RON | 0 RON | 5.174 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODUȚ ALIN-MARIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,3 K RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
46,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 164,2 K RON | 214,7 K RON | 191,1 K RON | 59,5 K RON | 39,1 K RON | 25,3 K RON |
| Venituri totale | 172,7 K RON | 164,2 K RON | 214,7 K RON | 191,1 K RON | 61,4 K RON | 39,3 K RON | 25,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 8,5 K RON | 8,6 K RON | 9,3 K RON | 39,0 K RON | 14,6 K RON | 12,9 K RON |
| Rezultat net | 160,0 K RON | 151,7 K RON | 201,4 K RON | 176,2 K RON | 19,3 K RON | 20,7 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (6.8%)
Active circulante43,4 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,2 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 364 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,0%
Marjă netă
41,3%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 206,3 K RON | 1,4% |
| 2020 | 5,2 K RON | 173,6 K RON | 3,0% |
| 2021 | 7,8 K RON | 278,1 K RON | 2,8% |
| 2022 | 44,1 K RON | 194,6 K RON | 22,7% |
| 2023 | 31,1 K RON | 84,4 K RON | 36,9% |
| 2024 | 46,7 K RON | 62,5 K RON | 74,8% |
| 2025 | 41,0 K RON | 46,5 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 164,2 K RON | 214,7 K RON | 191,1 K RON | 59,5 K RON | 39,1 K RON | 25,3 K RON | ▼ 35,3% |
| Rezultat net | 160,0 K RON | 151,7 K RON | 201,4 K RON | 176,2 K RON | 19,3 K RON | 20,7 K RON | 10,5 K RON | ▼ 49,5% |
| Total active | 206,3 K RON | 173,6 K RON | 278,1 K RON | 194,6 K RON | 84,4 K RON | 62,5 K RON | 46,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 197,5 K RON | 169,1 K RON | 270,3 K RON | 176,5 K RON | 61,9 K RON | 20,9 K RON | 10,7 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 5,2 K RON | 7,8 K RON | 44,1 K RON | 31,1 K RON | 46,7 K RON | 41,0 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 73,73 | 33,42 | 35,53 | 4,39 | 2,71 | 1,23 | 1,06 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 92,62 | 92,35 | 93,81 | 92,19 | 32,52 | 52,98 | 41,32 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 80 | 72 | 60 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.