TERRABASIS S.R.L.
CUI: 48905179
J12/4227/2023
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48905179
Cod înmatriculare
J12/4227/2023
EUID
ROONRC.J12/4227/2023
Data înmatriculării
2023-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Vulturului, 5, C, 1, 4, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Vulturului
Număr:
5
Bloc:
C
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.794 RON | 46.794 RON | 27.418 RON | 18.917 RON | 19.376 RON | 22.261 RON | 4.084 RON | 18.177 RON | 19.117 RON | 3.144 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.052 RON | 156.052 RON | 90.825 RON | 63.697 RON | 65.227 RON | 68.774 RON | 2.684 RON | 66.090 RON | 63.937 RON | 4.837 RON | 0 RON | 60.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.653 RON | 144.653 RON | 88.153 RON | 55.082 RON | 56.500 RON | 60.728 RON | 1.284 RON | 59.444 RON | 55.322 RON | 5.617 RON | 0 RON | 18.532 RON | 0 RON | 211 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGYAS VILMOS
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
144,7 K RON
Rezultat Net 2025
55,1 K RON
Total Active 2025
60,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 156,1 K RON | 144,7 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 156,1 K RON | 144,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 90,8 K RON | 88,2 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 63,7 K RON | 55,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (2.1%)
Active circulante59,4 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,5 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,81 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,1%
Marjă netă
38,1%
ROA
90,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,1 K RON | 22,3 K RON | 14,1% |
| 2024 | 4,8 K RON | 68,8 K RON | 7,0% |
| 2025 | 5,6 K RON | 60,7 K RON | 9,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 156,1 K RON | 144,7 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 63,7 K RON | 55,1 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 22,3 K RON | 68,8 K RON | 60,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 63,9 K RON | 55,3 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 4,8 K RON | 5,6 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 5,78 | 13,66 | 10,58 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 40,43 | 40,82 | 38,08 | ▼ 6,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.