TKMAX SRL
CUI: 22512176
J12/4308/2007
SRL
Cluj, Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22512176
Cod înmatriculare
J12/4308/2007
EUID
ROONRC.J12/4308/2007
Data înmatriculării
2007-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu, Fagului, 32, 407354
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu
Stradă:
Fagului
Număr:
32
Cod poștal:
407354
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −39.299 RON | 39.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −39.299 RON | 39.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.681 RON | 88.681 RON | 203.881 RON | −116.087 RON | −115.200 RON | 52.676 RON | 30.671 RON | 22.005 RON | −155.386 RON | 232.795 RON | 1 RON | 15.565 RON | 0 RON | 24.733 RON | 5 |
| 2022 | 66.437 RON | 66.437 RON | 169.294 RON | −103.521 RON | −102.857 RON | 148.747 RON | 91.413 RON | 57.334 RON | −258.907 RON | 407.654 RON | 1 RON | 54.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.138 RON | 5.138 RON | 72.872 RON | −67.734 RON | −67.734 RON | 169.048 RON | 86.650 RON | 82.398 RON | −326.641 RON | 495.689 RON | 11.202 RON | 65.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 143.578 RON | 180.906 RON | 181.178 RON | −272 RON | −272 RON | 121.282 RON | 61.455 RON | 59.827 RON | −326.913 RON | 448.195 RON | 11.202 RON | 47.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.211 RON | 3.211 RON | 45.383 RON | −42.172 RON | −42.172 RON | 112.612 RON | 51.402 RON | 61.210 RON | −369.085 RON | 481.697 RON | 11.202 RON | 48.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIGA ADRIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−369.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 427.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,2 K RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
112,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 88,7 K RON | 66,4 K RON | 5,1 K RON | 143,6 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 88,7 K RON | 66,4 K RON | 5,1 K RON | 180,9 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 203,9 K RON | 169,3 K RON | 72,9 K RON | 181,2 K RON | 45,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −116,1 K RON | −103,5 K RON | −67,7 K RON | −272 RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−369.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,4 K RON (45.6%)
Active circulante61,2 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe48,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.273 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.528 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.313,4%
Marjă netă
-1.313,4%
ROA
-37,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,3 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 39,3 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 232,8 K RON | 52,7 K RON | 441,9% |
| 2022 | 407,7 K RON | 148,7 K RON | 274,1% |
| 2023 | 495,7 K RON | 169,0 K RON | 293,2% |
| 2024 | 448,2 K RON | 121,3 K RON | 369,6% |
| 2025 | 481,7 K RON | 112,6 K RON | 427,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 88,7 K RON | 66,4 K RON | 5,1 K RON | 143,6 K RON | 3,2 K RON | ▼ 97,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −116,1 K RON | −103,5 K RON | −67,7 K RON | −272 RON | −42,2 K RON | ▼ 15.404,4% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 52,7 K RON | 148,7 K RON | 169,0 K RON | 121,3 K RON | 112,6 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −39,3 K RON | −155,4 K RON | −258,9 K RON | −326,6 K RON | −326,9 K RON | −369,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 39,3 K RON | 232,8 K RON | 407,7 K RON | 495,7 K RON | 448,2 K RON | 481,7 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -130,90 | -155,82 | -1.318,30 | -0,19 | -1.313,36 | ▼ 691.142,1% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 19 | 27 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 427.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.