IMM HYDRO EST SRL
CUI: 17008297
J12/4425/2004
SRL
Cluj, Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17008297
Cod înmatriculare
J12/4425/2004
EUID
ROONRC.J12/4425/2004
Data înmatriculării
2004-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
173 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău, 353, 4666
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Cîţcău, Comuna Cîţcău
Sector:
0
Număr:
353
Cod poștal:
4666
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.078.289 RON | 58.457.542 RON | 53.490.949 RON | 4.188.953 RON | 4.966.593 RON | 63.812.074 RON | 43.019.914 RON | 20.792.160 RON | 45.087.215 RON | 18.738.192 RON | 9.684.923 RON | 9.573.522 RON | 0 RON | 13.333 RON | 178 |
| 2020 | 56.511.967 RON | 57.696.586 RON | 52.294.613 RON | 4.561.190 RON | 5.401.973 RON | 69.441.118 RON | 41.729.658 RON | 27.711.460 RON | 49.648.404 RON | 19.812.152 RON | 8.651.813 RON | 17.273.942 RON | 0 RON | 19.438 RON | 159 |
| 2021 | 72.493.300 RON | 73.950.815 RON | 64.953.296 RON | 7.732.422 RON | 8.997.519 RON | 93.095.281 RON | 49.290.441 RON | 43.804.840 RON | 57.457.206 RON | 25.743.658 RON | 12.101.295 RON | 29.846.378 RON | 9.933.084 RON | 38.667 RON | 170 |
| 2022 | 50.504.507 RON | 73.899.738 RON | 89.079.889 RON | −15.180.151 RON | −15.180.151 RON | 75.029.561 RON | 45.348.419 RON | 29.681.142 RON | 42.277.055 RON | 22.853.458 RON | 8.077.871 RON | 21.348.899 RON | 9.933.084 RON | 34.036 RON | 143 |
| 2023 | 47.079.932 RON | 52.346.486 RON | 64.641.765 RON | −12.295.279 RON | −12.295.279 RON | 134.536.444 RON | 104.896.153 RON | 29.640.291 RON | 64.763.461 RON | 59.845.511 RON | 11.001.805 RON | 18.561.949 RON | 9.673.713 RON | 37.565 RON | 155 |
| 2024 | 69.555.738 RON | 70.568.696 RON | 72.495.062 RON | −1.926.366 RON | −1.926.366 RON | 134.307.420 RON | 106.915.590 RON | 27.391.830 RON | 62.828.757 RON | 62.498.067 RON | 12.502.936 RON | 14.496.446 RON | 9.007.153 RON | 53.231 RON | 166 |
| 2025 | 79.385.587 RON | 82.873.918 RON | 81.459.092 RON | 1.332.368 RON | 1.414.826 RON | 145.751.163 RON | 106.560.830 RON | 39.190.333 RON | 64.161.124 RON | 72.982.161 RON | 15.742.794 RON | 23.026.169 RON | 8.539.111 RON | 49.711 RON | 173 |
Reprezentanți și administratori (5)
VERRATTI ALESSANDRO
administrator
CHIETI (CH), Italia
DI CAMPLI MARCELLO
administrator
LANCIANO (ITA-CH), Italia
MASTRONARDI RICCARDO
administrator
REGGIO NELL`EMILIA (RE), Italia
AGNIFILI MARCO
administrator
LANCIANO (CH), Italia
DI BARTOLOMEO PIERLUIGI
administrator
CHIETI (CH), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
79,39 M RON
Rezultat Net 2025
1,33 M RON
Total Active 2025
145,75 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,08 M RON | 56,51 M RON | 72,49 M RON | 50,50 M RON | 47,08 M RON | 69,56 M RON | 79,39 M RON |
| Venituri totale | 58,46 M RON | 57,70 M RON | 73,95 M RON | 73,90 M RON | 52,35 M RON | 70,57 M RON | 82,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 53,49 M RON | 52,29 M RON | 64,95 M RON | 89,08 M RON | 64,64 M RON | 72,50 M RON | 81,46 M RON |
| Rezultat net | 4,19 M RON | 4,56 M RON | 7,73 M RON | −15,18 M RON | −12,30 M RON | −1,93 M RON | 1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,56 M RON (73.1%)
Active circulante39,19 M RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,74 M RON
Creanțe23,03 M RON
Numerar421,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,04 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,74 M RON | 63,81 M RON | 29,4% |
| 2020 | 19,81 M RON | 69,44 M RON | 28,5% |
| 2021 | 25,74 M RON | 93,10 M RON | 27,7% |
| 2022 | 22,85 M RON | 75,03 M RON | 30,5% |
| 2023 | 59,85 M RON | 134,54 M RON | 44,5% |
| 2024 | 62,50 M RON | 134,31 M RON | 46,5% |
| 2025 | 72,98 M RON | 145,75 M RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,08 M RON | 56,51 M RON | 72,49 M RON | 50,50 M RON | 47,08 M RON | 69,56 M RON | 79,39 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 4,19 M RON | 4,56 M RON | 7,73 M RON | −15,18 M RON | −12,30 M RON | −1,93 M RON | 1,33 M RON | ▲ 169,2% |
| Total active | 63,81 M RON | 69,44 M RON | 93,10 M RON | 75,03 M RON | 134,54 M RON | 134,31 M RON | 145,75 M RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 45,09 M RON | 49,65 M RON | 57,46 M RON | 42,28 M RON | 64,76 M RON | 62,83 M RON | 64,16 M RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 18,74 M RON | 19,81 M RON | 25,74 M RON | 22,85 M RON | 59,85 M RON | 62,50 M RON | 72,98 M RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,40 | 1,70 | 1,30 | 0,50 | 0,44 | 0,54 | ▲ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 7,21 | 8,07 | 10,67 | -30,06 | -26,12 | -2,77 | 1,68 | ▲ 160,6% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 95 | 47 | 37 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,33 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.