MATEI TELECOM S.R.L.
CUI: 44915560
J12/4440/2021
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44915560
Cod înmatriculare
J12/4440/2021
EUID
ROONRC.J12/4440/2021
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, MORII, 19, 24, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
MORII
Număr:
19
Apartament:
24
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.522 RON | 41.522 RON | 21.177 RON | 19.938 RON | 20.345 RON | 30.884 RON | 0 RON | 30.884 RON | 20.138 RON | 10.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 222.605 RON | 222.605 RON | 129.864 RON | 90.559 RON | 92.741 RON | 126.362 RON | 29.570 RON | 96.792 RON | 90.799 RON | 35.563 RON | 1.559 RON | 71.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.238 RON | 244.238 RON | 150.985 RON | 90.859 RON | 93.253 RON | 110.162 RON | 24.366 RON | 85.796 RON | 91.099 RON | 19.063 RON | 1.559 RON | 72.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 263.244 RON | 282.893 RON | 190.882 RON | 89.182 RON | 92.011 RON | 138.537 RON | 20.894 RON | 117.643 RON | 109.778 RON | 28.759 RON | 0 RON | 101.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 209.820 RON | 211.276 RON | 221.539 RON | −12.141 RON | −10.263 RON | 32.123 RON | 8.643 RON | 23.480 RON | −2.011 RON | 34.134 RON | 0 RON | 12.048 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂPUC VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
209,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
32,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 222,6 K RON | 244,2 K RON | 263,2 K RON | 209,8 K RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 222,6 K RON | 244,2 K RON | 282,9 K RON | 211,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 129,9 K RON | 151,0 K RON | 190,9 K RON | 221,5 K RON |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 90,6 K RON | 90,9 K RON | 89,2 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (26.9%)
Active circulante23,5 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,42 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,7 K RON | 30,9 K RON | 34,8% |
| 2022 | 35,6 K RON | 126,4 K RON | 28,1% |
| 2023 | 19,1 K RON | 110,2 K RON | 17,3% |
| 2024 | 28,8 K RON | 138,5 K RON | 20,8% |
| 2025 | 34,1 K RON | 32,1 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 222,6 K RON | 244,2 K RON | 263,2 K RON | 209,8 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 90,6 K RON | 90,9 K RON | 89,2 K RON | −12,1 K RON | ▼ 113,6% |
| Total active | 30,9 K RON | 126,4 K RON | 110,2 K RON | 138,5 K RON | 32,1 K RON | ▼ 76,8% |
| Capitaluri proprii | 20,1 K RON | 90,8 K RON | 91,1 K RON | 109,8 K RON | −2,0 K RON | ▼ 101,8% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 35,6 K RON | 19,1 K RON | 28,8 K RON | 34,1 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 2,72 | 4,50 | 4,09 | 0,69 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 48,02 | 40,68 | 37,20 | 33,88 | -5,79 | ▼ 117,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.