UTIL SAPTE S.R.L.
CUI: 46519660
J12/4460/2022
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46519660
Cod înmatriculare
J12/4460/2022
EUID
ROONRC.J12/4460/2022
Data înmatriculării
2022-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CETĂŢII, 47B, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
47B
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 188 RON | −188 RON | −188 RON | 465 RON | 0 RON | 465 RON | 12 RON | 453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.682 RON | 124.653 RON | 117.359 RON | 6.278 RON | 7.294 RON | 444.916 RON | 234.827 RON | 210.089 RON | 6.290 RON | 259.597 RON | 0 RON | 204.696 RON | 179.029 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 203.363 RON | 267.647 RON | 256.896 RON | 9.022 RON | 10.751 RON | 190.754 RON | 170.352 RON | 20.402 RON | 15.312 RON | 59.328 RON | 0 RON | 15.574 RON | 116.114 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 162.100 RON | 243.347 RON | 233.231 RON | 8.738 RON | 10.116 RON | 127.660 RON | 110.046 RON | 17.614 RON | 24.050 RON | 46.243 RON | 0 RON | 0 RON | 57.367 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLA MARIANA
administrator
Comuna Avram Iancu, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
162,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
127,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103,7 K RON | 203,4 K RON | 162,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 124,7 K RON | 267,6 K RON | 243,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 188 RON | 117,4 K RON | 256,9 K RON | 233,2 K RON |
| Rezultat net | −188 RON | 6,3 K RON | 9,0 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,0 K RON (86.2%)
Active circulante17,6 K RON (13.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,4%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 453 RON | 465 RON | 97,4% |
| 2023 | 259,6 K RON | 444,9 K RON | 58,4% |
| 2024 | 59,3 K RON | 190,8 K RON | 31,1% |
| 2025 | 46,2 K RON | 127,7 K RON | 36,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103,7 K RON | 203,4 K RON | 162,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | −188 RON | 6,3 K RON | 9,0 K RON | 8,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Total active | 465 RON | 444,9 K RON | 190,8 K RON | 127,7 K RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 12 RON | 6,3 K RON | 15,3 K RON | 24,1 K RON | ▲ 57,1% |
| Datorii totale | 453 RON | 259,6 K RON | 59,3 K RON | 46,2 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,81 | 0,34 | 0,38 | ▲ 10,8% |
| Marjă netă (%) | – | 6,06 | 4,44 | 5,39 | ▲ 21,4% |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 46 | 50 | ▲ 8,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.