TETRA BAU MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BISTRIŢEI, 46, 22, 15, 400430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211.952 RON | 211.952 RON | 67.062 RON | 122.203 RON | 144.890 RON | 154.391 RON | 0 RON | 154.391 RON | 118.248 RON | 36.143 RON | 0 RON | 54.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 478.493 RON | 478.508 RON | 187.369 RON | 280.250 RON | 291.139 RON | 336.332 RON | 3.888 RON | 332.444 RON | 283.711 RON | 52.621 RON | 0 RON | 290.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,0 K RON | 478,5 K RON |
| Venituri totale | 212,0 K RON | 478,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,1 K RON | 187,4 K RON |
| Rezultat net | 122,2 K RON | 280,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 745,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,1 K RON | 154,4 K RON | 23,4% |
| 2025 | 52,6 K RON | 336,3 K RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,0 K RON | 478,5 K RON | ▲ 125,8% |
| Rezultat net | 122,2 K RON | 280,3 K RON | ▲ 129,3% |
| Total active | 154,4 K RON | 336,3 K RON | ▲ 117,8% |
| Capitaluri proprii | 118,2 K RON | 283,7 K RON | ▲ 139,9% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 52,6 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 4,27 | 6,32 | ▲ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 57,66 | 58,57 | ▲ 1,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (280,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 745,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.