CAPTAINKIMOB S.R.L.
CUI: 46525297
J12/4496/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46525297
Cod înmatriculare
J12/4496/2022
EUID
ROONRC.J12/4496/2022
Data înmatriculării
2022-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 29, 109, 400593
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
29
Apartament:
109
Cod poștal:
400593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.183 RON | 5.183 RON | 7.611 RON | −2.583 RON | −2.428 RON | 72 RON | 0 RON | 72 RON | −2.483 RON | 2.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.765 RON | 10.765 RON | 10.650 RON | −509 RON | 115 RON | −73 RON | 0 RON | −73 RON | −2.992 RON | 2.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.683 RON | 12.683 RON | 9.413 RON | 2.319 RON | 3.270 RON | −66 RON | 0 RON | −66 RON | −673 RON | 607 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.226 RON | 39.226 RON | 148.222 RON | −108.996 RON | −108.996 RON | 412 RON | 0 RON | 412 RON | −109.670 RON | 110.082 RON | 0 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KONCZ ANDREEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 26718.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,2 K RON
Rezultat Net 2025
−109,0 K RON
Total Active 2025
412 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 10,8 K RON | 12,7 K RON | 39,2 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 10,8 K RON | 12,7 K RON | 39,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 10,7 K RON | 9,4 K RON | 148,2 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −509 RON | 2,3 K RON | −109,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante412 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe403 RON
Numerar9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,33 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-277,9%
Marjă netă
-277,9%
ROA
-26.455,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,6 K RON | 72 RON | 3.548,6% |
| 2023 | 2,9 K RON | −73 RON | – |
| 2024 | 607 RON | −66 RON | – |
| 2025 | 110,1 K RON | 412 RON | 26.718,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 10,8 K RON | 12,7 K RON | 39,2 K RON | ▲ 209,3% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −509 RON | 2,3 K RON | −109,0 K RON | ▼ 4.800,1% |
| Total active | 72 RON | −73 RON | −66 RON | 412 RON | ▲ 724,2% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −3,0 K RON | −673 RON | −109,7 K RON | ▼ 16.195,7% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 2,9 K RON | 607 RON | 110,1 K RON | ▲ 18.035,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | -0,03 | -0,11 | 0,00 | ▲ 103,4% |
| Marjă netă (%) | -49,84 | -4,73 | 18,28 | -277,87 | ▼ 1.620,1% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 53 | 27 | ▼ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 26718.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.