ADRYMAR CONSTRUCTII INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherlii, MINTIU GHERLII, 62, 407410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43.631 RON | 43.631 RON | 4.497 RON | 37.851 RON | 39.134 RON | 39.070 RON | 0 RON | 39.070 RON | 38.051 RON | 1.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.910 RON | 27.910 RON | 13.906 RON | 13.293 RON | 14.004 RON | 51.615 RON | 40.019 RON | 11.596 RON | 51.344 RON | 271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.000 RON | 65.000 RON | 20.094 RON | 38.440 RON | 44.906 RON | 79.884 RON | 29.579 RON | 50.305 RON | 76.740 RON | 3.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.155 RON | 34.155 RON | 17.820 RON | 14.113 RON | 16.335 RON | 73.152 RON | 19.139 RON | 54.013 RON | 72.376 RON | 776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 118.330 RON | 118.330 RON | 189.723 RON | −71.393 RON | −71.393 RON | 15.027 RON | 8.700 RON | 6.327 RON | 983 RON | 14.044 RON | 0 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 2,182 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 27,9 K RON | 65,0 K RON | 34,2 K RON | 118,3 K RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 27,9 K RON | 65,0 K RON | 34,2 K RON | 118,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 13,9 K RON | 20,1 K RON | 17,8 K RON | 189,7 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 13,3 K RON | 38,4 K RON | 14,1 K RON | −71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 547,82 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 39,1 K RON | 2,6% |
| 2022 | 271 RON | 51,6 K RON | 0,5% |
| 2023 | 3,1 K RON | 79,9 K RON | 3,9% |
| 2024 | 776 RON | 73,2 K RON | 1,1% |
| 2025 | 14,0 K RON | 15,0 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 27,9 K RON | 65,0 K RON | 34,2 K RON | 118,3 K RON | ▲ 246,5% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 13,3 K RON | 38,4 K RON | 14,1 K RON | −71,4 K RON | ▼ 605,9% |
| Total active | 39,1 K RON | 51,6 K RON | 79,9 K RON | 73,2 K RON | 15,0 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 51,3 K RON | 76,7 K RON | 72,4 K RON | 983 RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 271 RON | 3,1 K RON | 776 RON | 14,0 K RON | ▲ 1.709,8% |
| Lichiditate curentă | 38,34 | 42,79 | 16,00 | 69,60 | 0,45 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | 86,75 | 47,63 | 59,14 | 41,32 | -60,33 | ▼ 246,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.