CLEANMASTERS TEAM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REGELE FERDINAND, 3, 5, 400110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 114.974 RON | 115.014 RON | 5.159 RON | 108.728 RON | 109.855 RON | 113.425 RON | 0 RON | 113.425 RON | 108.928 RON | 4.497 RON | 429 RON | 78.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 287.239 RON | 287.299 RON | 44.591 RON | 239.892 RON | 242.708 RON | 333.256 RON | 0 RON | 333.256 RON | 302.359 RON | 30.897 RON | 0 RON | 284.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,0 K RON | 287,2 K RON |
| Venituri totale | 115,0 K RON | 287,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 44,6 K RON |
| Rezultat net | 108,7 K RON | 239,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 361 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 K RON | 113,4 K RON | 4,0% |
| 2024 | 30,9 K RON | 333,3 K RON | 9,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,0 K RON | 287,2 K RON | ▲ 149,8% |
| Rezultat net | 108,7 K RON | 239,9 K RON | ▲ 120,6% |
| Total active | 113,4 K RON | 333,3 K RON | ▲ 193,8% |
| Capitaluri proprii | 108,9 K RON | 302,4 K RON | ▲ 177,6% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 30,9 K RON | ▲ 587,1% |
| Lichiditate curentă | 25,22 | 10,79 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | 94,57 | 83,52 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (239,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.