MAMMUT CLEANING SOLUTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 58, A4, II, III, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.414 RON | 295.414 RON | 146.512 RON | 146.007 RON | 148.902 RON | 157.816 RON | 98.708 RON | 59.108 RON | 146.625 RON | 11.350 RON | 0 RON | 29.849 RON | 0 RON | 159 RON | 2 |
| 2025 | 227.066 RON | 227.753 RON | 209.226 RON | 16.591 RON | 18.527 RON | 96.254 RON | 71.125 RON | 25.129 RON | 63.216 RON | 33.038 RON | 705 RON | 10.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,4 K RON | 227,1 K RON |
| Venituri totale | 295,4 K RON | 227,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,5 K RON | 209,2 K RON |
| Rezultat net | 146,0 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 322,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,54 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,4 K RON | 157,8 K RON | 7,2% |
| 2025 | 33,0 K RON | 96,3 K RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,4 K RON | 227,1 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 146,0 K RON | 16,6 K RON | ▼ 88,6% |
| Total active | 157,8 K RON | 96,3 K RON | ▼ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 146,6 K RON | 63,2 K RON | ▼ 56,9% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 33,0 K RON | ▲ 191,1% |
| Lichiditate curentă | 5,21 | 0,76 | ▼ 85,4% |
| Marjă netă (%) | 49,42 | 7,31 | ▼ 85,2% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.