TEHNOMAG INDUSTRY S.A.

CUI: 49038016 J12/4629/2023 SA Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49038016
Cod înmatriculare J12/4629/2023
EUID ROONRC.J12/4629/2023
Data înmatriculării 2023-10-31
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUNCII, 18, III, 400641, Corp B

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MUNCII
Număr: 18
Etaj: III
Cod poștal: 400641
Completare adresă: Corp B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.570 RON 15.570 RON 22.650 RON −7.080 RON −7.080 RON 962.613 RON 575.275 RON 387.338 RON 927.234 RON 35.379 RON 0 RON 387.338 RON 0 RON 0 RON 0
2024 20.470 RON 20.470 RON 15.025 RON 5.445 RON 5.445 RON 960.591 RON 575.275 RON 385.316 RON 932.679 RON 27.912 RON 0 RON 385.316 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 7.988 RON −7.988 RON −7.988 RON 962.056 RON 575.275 RON 386.781 RON 924.691 RON 37.365 RON 0 RON 386.781 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HERLEA TEOFIL
administrator
Sat Războieni-Cetate, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.988 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,0 K RON
Total Active 2025
962,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 15,6 K RON 20,5 K RON 0 RON
Venituri totale 15,6 K RON 20,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 22,7 K RON 15,0 K RON 8,0 K RON
Rezultat net −7,1 K RON 5,4 K RON −8,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,35 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,35 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 25,75 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate575,3 K RON (59.8%)
Active circulante386,8 K RON (40.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe386,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,4 K RON 962,6 K RON 3,7%
2024 27,9 K RON 960,6 K RON 2,9%
2025 37,4 K RON 962,1 K RON 3,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,6 K RON 20,5 K RON 0 RON –
Rezultat net −7,1 K RON 5,4 K RON −8,0 K RON ▼ 246,7%
Total active 962,6 K RON 960,6 K RON 962,1 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii 927,2 K RON 932,7 K RON 924,7 K RON ▼ 0,9%
Datorii totale 35,4 K RON 27,9 K RON 37,4 K RON ▲ 33,9%
Lichiditate curentă 10,95 13,80 10,35 ▼ 25,0%
Marjă netă (%) -45,47 26,60 – –
Scor bonitate 64 100 60 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (10.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.