BEBE THOMAS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 49061590
J12/4703/2023
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49061590
Cod înmatriculare
J12/4703/2023
EUID
ROONRC.J12/4703/2023
Data înmatriculării
2023-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 324H, 2, 2, 17, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
324H
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
17
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 108.954 RON | 108.954 RON | 13.168 RON | 94.696 RON | 95.786 RON | 102.553 RON | 0 RON | 102.553 RON | 94.696 RON | 7.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.008 RON | 3.008 RON | 17.225 RON | −14.247 RON | −14.217 RON | 83.435 RON | 0 RON | 83.435 RON | 80.649 RON | 2.786 RON | 0 RON | 12.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 128.000 RON | 128.000 RON | 115.937 RON | 5.125 RON | 12.063 RON | 185.426 RON | 115.034 RON | 70.392 RON | 85.574 RON | 99.852 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARMAN MARIUS-IOAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
128,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
185,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,0 K RON | 3,0 K RON | 128,0 K RON |
| Venituri totale | 109,0 K RON | 3,0 K RON | 128,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 17,2 K RON | 115,9 K RON |
| Rezultat net | 94,7 K RON | −14,2 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,0 K RON (62%)
Active circulante70,4 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar69,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,00 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
4,0%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,9 K RON | 102,6 K RON | 7,7% |
| 2024 | 2,8 K RON | 83,4 K RON | 3,3% |
| 2025 | 99,9 K RON | 185,4 K RON | 53,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,0 K RON | 3,0 K RON | 128,0 K RON | ▲ 4.155,3% |
| Rezultat net | 94,7 K RON | −14,2 K RON | 5,1 K RON | ▲ 136,0% |
| Total active | 102,6 K RON | 83,4 K RON | 185,4 K RON | ▲ 122,2% |
| Capitaluri proprii | 94,7 K RON | 80,6 K RON | 85,6 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 2,8 K RON | 99,9 K RON | ▲ 3.484,1% |
| Lichiditate curentă | 13,05 | 29,95 | 0,71 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 86,91 | -473,64 | 4,00 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 63 | ▼ 1,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.