DODEA PREMIUM SOLUTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Muntele Rece, Comuna Măguri-Răcătău, MUNTELE RECE, 142A, 407367
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.280 RON | 35.312 RON | 8.345 RON | 26.621 RON | 26.967 RON | 34.198 RON | 0 RON | 34.198 RON | 26.821 RON | 7.377 RON | 0 RON | 9.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 166.376 RON | 166.539 RON | 142.960 RON | 22.163 RON | 23.579 RON | 69.310 RON | 27.708 RON | 41.602 RON | 48.984 RON | 20.326 RON | 875 RON | 1.846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 166,4 K RON |
| Venituri totale | 35,3 K RON | 166,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 143,0 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 190,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,13 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,4 K RON | 34,2 K RON | 21,6% |
| 2024 | 20,3 K RON | 69,3 K RON | 29,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 166,4 K RON | ▲ 371,6% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 22,2 K RON | ▼ 16,7% |
| Total active | 34,2 K RON | 69,3 K RON | ▲ 102,7% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | 49,0 K RON | ▲ 82,6% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 20,3 K RON | ▲ 175,5% |
| Lichiditate curentă | 4,64 | 2,05 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 75,46 | 13,32 | ▼ 82,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.