NEGRUTA FOREST SRL
CUI: 38369839
J2017006077127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38369839
Cod înmatriculare
J2017006077127
EUID
ROONRC.J2017006077127
Data înmatriculării
2017-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 2C, 2, 1, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
2C
Scară:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.952.566 RON | 1.886.626 RON | 1.634.090 RON | 233.007 RON | 252.536 RON | 1.518.056 RON | 192.067 RON | 1.325.989 RON | 289.456 RON | 1.228.600 RON | 655.496 RON | 652.015 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.419.235 RON | 1.417.952 RON | 993.825 RON | 409.930 RON | 424.127 RON | 1.501.235 RON | 270.208 RON | 1.231.027 RON | 682.545 RON | 818.856 RON | 108.386 RON | 774.526 RON | 0 RON | 166 RON | 3 |
| 2021 | 2.279.355 RON | 2.279.355 RON | 1.486.820 RON | 772.476 RON | 792.535 RON | 2.002.919 RON | 373.572 RON | 1.629.347 RON | 1.432.964 RON | 570.347 RON | 317.751 RON | 810.351 RON | 0 RON | 392 RON | 4 |
| 2022 | 3.392.834 RON | 3.392.841 RON | 2.814.871 RON | 539.758 RON | 577.970 RON | 2.148.640 RON | 362.731 RON | 1.785.909 RON | 1.804.834 RON | 343.806 RON | 313.595 RON | 1.030.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.909.168 RON | 1.909.260 RON | 1.859.479 RON | 33.552 RON | 49.781 RON | 2.577.240 RON | 552.857 RON | 2.024.383 RON | 1.690.337 RON | 887.035 RON | 776.330 RON | 1.159.315 RON | 0 RON | 132 RON | 2 |
| 2024 | 2.662.679 RON | 2.662.680 RON | 2.542.990 RON | 52.440 RON | 119.690 RON | 2.486.779 RON | 700.062 RON | 1.786.717 RON | 1.739.552 RON | 756.997 RON | 642.366 RON | 1.064.044 RON | 0 RON | 9.770 RON | 2 |
| 2025 | 2.476.191 RON | 2.476.244 RON | 2.438.325 RON | −1.279 RON | 37.919 RON | 2.334.929 RON | 746.914 RON | 1.588.015 RON | 1.738.273 RON | 601.507 RON | 708.293 RON | 732.437 RON | 0 RON | 4.851 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDREAN DANIEL
administrator
Comuna Măguri-Răcătău, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.279 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,48 M RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
2,33 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 1,42 M RON | 2,28 M RON | 3,39 M RON | 1,91 M RON | 2,66 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,42 M RON | 2,28 M RON | 3,39 M RON | 1,91 M RON | 2,66 M RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 993,8 K RON | 1,49 M RON | 2,81 M RON | 1,86 M RON | 2,54 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 233,0 K RON | 409,9 K RON | 772,5 K RON | 539,8 K RON | 33,6 K RON | 52,4 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate746,9 K RON (32%)
Active circulante1,59 M RON (68%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri708,3 K RON
Creanțe732,4 K RON
Numerar147,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,50 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,38 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 1,52 M RON | 80,9% |
| 2020 | 818,9 K RON | 1,50 M RON | 54,6% |
| 2021 | 570,3 K RON | 2,00 M RON | 28,5% |
| 2022 | 343,8 K RON | 2,15 M RON | 16,0% |
| 2023 | 887,0 K RON | 2,58 M RON | 34,4% |
| 2024 | 757,0 K RON | 2,49 M RON | 30,4% |
| 2025 | 601,5 K RON | 2,33 M RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 1,42 M RON | 2,28 M RON | 3,39 M RON | 1,91 M RON | 2,66 M RON | 2,48 M RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 233,0 K RON | 409,9 K RON | 772,5 K RON | 539,8 K RON | 33,6 K RON | 52,4 K RON | −1,3 K RON | ▼ 102,4% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,50 M RON | 2,00 M RON | 2,15 M RON | 2,58 M RON | 2,49 M RON | 2,33 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 289,5 K RON | 682,5 K RON | 1,43 M RON | 1,80 M RON | 1,69 M RON | 1,74 M RON | 1,74 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 818,9 K RON | 570,3 K RON | 343,8 K RON | 887,0 K RON | 757,0 K RON | 601,5 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,50 | 2,86 | 5,19 | 2,28 | 2,36 | 2,64 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 11,93 | 28,88 | 33,89 | 15,91 | 1,76 | 1,97 | -0,05 | ▼ 102,5% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 100 | 95 | 70 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.