NEGRUTA FOREST SRL
CUI: 38369839
J2017006077127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38369839
Cod înmatriculare
J2017006077127
EUID
ROONRC.J2017006077127
Data înmatriculării
2017-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 2C, 2, 1, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
2C
Scară:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.952.566 RON | 1.886.626 RON | 1.634.090 RON | 233.007 RON | 252.536 RON | 1.518.056 RON | 192.067 RON | 1.325.989 RON | 289.456 RON | 1.228.600 RON | 655.496 RON | 652.015 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.419.235 RON | 1.417.952 RON | 993.825 RON | 409.930 RON | 424.127 RON | 1.501.235 RON | 270.208 RON | 1.231.027 RON | 682.545 RON | 818.856 RON | 108.386 RON | 774.526 RON | 0 RON | 166 RON | 3 |
| 2021 | 2.279.355 RON | 2.279.355 RON | 1.486.820 RON | 772.476 RON | 792.535 RON | 2.002.919 RON | 373.572 RON | 1.629.347 RON | 1.432.964 RON | 570.347 RON | 317.751 RON | 810.351 RON | 0 RON | 392 RON | 4 |
| 2022 | 3.392.834 RON | 3.392.841 RON | 2.814.871 RON | 539.758 RON | 577.970 RON | 2.148.640 RON | 362.731 RON | 1.785.909 RON | 1.804.834 RON | 343.806 RON | 313.595 RON | 1.030.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.909.168 RON | 1.909.260 RON | 1.859.479 RON | 33.552 RON | 49.781 RON | 2.577.240 RON | 552.857 RON | 2.024.383 RON | 1.690.337 RON | 887.035 RON | 776.330 RON | 1.159.315 RON | 0 RON | 132 RON | 2 |
| 2024 | 2.662.679 RON | 2.662.680 RON | 2.542.990 RON | 52.440 RON | 119.690 RON | 2.486.779 RON | 700.062 RON | 1.786.717 RON | 1.739.552 RON | 756.997 RON | 642.366 RON | 1.064.044 RON | 0 RON | 9.770 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDREAN DANIEL
administrator
Comuna Măguri-Răcătău, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,66 M RON
Rezultat Net 2024
52,4 K RON
Total Active 2024
2,49 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 1,42 M RON | 2,28 M RON | 3,39 M RON | 1,91 M RON | 2,66 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,42 M RON | 2,28 M RON | 3,39 M RON | 1,91 M RON | 2,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 993,8 K RON | 1,49 M RON | 2,81 M RON | 1,86 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 233,0 K RON | 409,9 K RON | 772,5 K RON | 539,8 K RON | 33,6 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate700,1 K RON (28.2%)
Active circulante1,79 M RON (71.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri642,4 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar80,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 1,52 M RON | 80,9% |
| 2020 | 818,9 K RON | 1,50 M RON | 54,6% |
| 2021 | 570,3 K RON | 2,00 M RON | 28,5% |
| 2022 | 343,8 K RON | 2,15 M RON | 16,0% |
| 2023 | 887,0 K RON | 2,58 M RON | 34,4% |
| 2024 | 757,0 K RON | 2,49 M RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 1,42 M RON | 2,28 M RON | 3,39 M RON | 1,91 M RON | 2,66 M RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | 233,0 K RON | 409,9 K RON | 772,5 K RON | 539,8 K RON | 33,6 K RON | 52,4 K RON | ▲ 56,3% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,50 M RON | 2,00 M RON | 2,15 M RON | 2,58 M RON | 2,49 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 289,5 K RON | 682,5 K RON | 1,43 M RON | 1,80 M RON | 1,69 M RON | 1,74 M RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 818,9 K RON | 570,3 K RON | 343,8 K RON | 887,0 K RON | 757,0 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,50 | 2,86 | 5,19 | 2,28 | 2,36 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 11,93 | 28,88 | 33,89 | 15,91 | 1,76 | 1,97 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 100 | 95 | 70 | 90 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.