TERUMEDICAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, LIBERTĂŢII, 37, 407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.567.536 RON | 5.731.081 RON | 5.705.205 RON | 9.336 RON | 25.876 RON | 2.348.534 RON | 481.739 RON | 1.866.795 RON | 202.844 RON | 2.145.690 RON | 639.994 RON | 1.224.391 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 7.335.615 RON | 7.336.111 RON | 7.074.685 RON | 221.347 RON | 261.426 RON | 1.182.465 RON | 356.462 RON | 826.003 RON | 424.192 RON | 758.899 RON | 585.834 RON | 242.333 RON | 0 RON | 626 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,57 M RON | 7,34 M RON |
| Venituri totale | 5,73 M RON | 7,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,71 M RON | 7,07 M RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 221,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,52 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,27 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,15 M RON | 2,35 M RON | 91,4% |
| 2024 | 758,9 K RON | 1,18 M RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,57 M RON | 7,34 M RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 221,3 K RON | ▲ 2.270,9% |
| Total active | 2,35 M RON | 1,18 M RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 202,8 K RON | 424,2 K RON | ▲ 109,1% |
| Datorii totale | 2,15 M RON | 758,9 K RON | ▼ 64,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,09 | ▲ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | 3,02 | ▲ 1.676,5% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | ▲ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (221,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,10 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.