TSM EXCAV SERV S.R.L.
CUI: 40185218
J12/5166/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40185218
Cod înmatriculare
J12/5166/2018
EUID
ROONRC.J12/5166/2018
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TUDOR VLADIMIRESCU, 54, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
54
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.840 RON | 51.840 RON | 26.641 RON | 23.644 RON | 25.199 RON | 36.530 RON | 0 RON | 36.530 RON | 36.530 RON | 0 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.600 RON | 7.600 RON | 2.735 RON | 4.637 RON | 4.865 RON | 25.027 RON | 0 RON | 25.027 RON | 13.867 RON | 11.160 RON | 0 RON | 256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.800 RON | 16.479 RON | 14.401 RON | 1.878 RON | 2.078 RON | 15.889 RON | 0 RON | 15.889 RON | 15.746 RON | 143 RON | 0 RON | 256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.500 RON | 22.500 RON | 4.433 RON | 17.392 RON | 18.067 RON | 22.085 RON | 0 RON | 22.085 RON | 18.138 RON | 3.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.754 RON | 28.754 RON | 10.062 RON | 15.701 RON | 18.692 RON | 34.167 RON | 0 RON | 34.167 RON | 33.839 RON | 328 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.575 RON | 43.575 RON | 8.844 RON | 29.086 RON | 34.731 RON | 33.116 RON | 0 RON | 33.116 RON | 29.327 RON | 3.789 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 61.050 RON | 61.050 RON | 11.048 RON | 42.161 RON | 50.002 RON | 47.390 RON | 0 RON | 47.390 RON | 42.401 RON | 4.989 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUROS SZEKELY MARTIN MARCEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
61,1 K RON
Rezultat Net 2025
42,2 K RON
Total Active 2025
47,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 7,6 K RON | 6,8 K RON | 22,5 K RON | 28,8 K RON | 43,6 K RON | 61,1 K RON |
| Venituri totale | 51,8 K RON | 7,6 K RON | 16,5 K RON | 22,5 K RON | 28,8 K RON | 43,6 K RON | 61,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 2,7 K RON | 14,4 K RON | 4,4 K RON | 10,1 K RON | 8,8 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 4,6 K RON | 1,9 K RON | 17,4 K RON | 15,7 K RON | 29,1 K RON | 42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe219 RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 278,77 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,9%
Marjă netă
69,1%
ROA
89,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 36,5 K RON | 0,0% |
| 2020 | 11,2 K RON | 25,0 K RON | 44,6% |
| 2021 | 143 RON | 15,9 K RON | 0,9% |
| 2022 | 3,9 K RON | 22,1 K RON | 17,9% |
| 2023 | 328 RON | 34,2 K RON | 1,0% |
| 2024 | 3,8 K RON | 33,1 K RON | 11,4% |
| 2025 | 5,0 K RON | 47,4 K RON | 10,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 7,6 K RON | 6,8 K RON | 22,5 K RON | 28,8 K RON | 43,6 K RON | 61,1 K RON | ▲ 40,1% |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 4,6 K RON | 1,9 K RON | 17,4 K RON | 15,7 K RON | 29,1 K RON | 42,2 K RON | ▲ 45,0% |
| Total active | 36,5 K RON | 25,0 K RON | 15,9 K RON | 22,1 K RON | 34,2 K RON | 33,1 K RON | 47,4 K RON | ▲ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 13,9 K RON | 15,7 K RON | 18,1 K RON | 33,8 K RON | 29,3 K RON | 42,4 K RON | ▲ 44,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 11,2 K RON | 143 RON | 3,9 K RON | 328 RON | 3,8 K RON | 5,0 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | – | 2,24 | 111,11 | 5,60 | 104,17 | 8,74 | 9,50 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 45,61 | 61,01 | 27,62 | 77,30 | 54,60 | 66,75 | 69,06 | ▲ 3,5% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 87 | 95 | 95 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.