AG BAU KONSTRUCTOR S.R.L.
CUI: 46688898
J12/5210/2022
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46688898
Cod înmatriculare
J12/5210/2022
EUID
ROONRC.J12/5210/2022
Data înmatriculării
2022-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 32C, CORP C, 2, 17, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Urusagului
Număr:
32C
Bloc:
CORP C
Etaj:
2
Apartament:
17
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 280.000 RON | 280.000 RON | 15.079 RON | 262.121 RON | 264.921 RON | 1.435.903 RON | 1.434.558 RON | 1.345 RON | 262.321 RON | 1.173.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 276.000 RON | 276.000 RON | 84.209 RON | 189.031 RON | 191.791 RON | 1.440.454 RON | 1.434.558 RON | 5.896 RON | 451.352 RON | 989.102 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 56.220 RON | −56.220 RON | −56.220 RON | 1.440.454 RON | 1.434.558 RON | 5.896 RON | 395.132 RON | 1.045.322 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 37.817 RON | −37.817 RON | −37.817 RON | 1.440.454 RON | 1.434.558 RON | 5.896 RON | 357.315 RON | 1.083.139 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYÖRGY SORANA ALINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.817 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−37,8 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,0 K RON | 276,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 280,0 K RON | 276,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 84,2 K RON | 56,2 K RON | 37,8 K RON |
| Rezultat net | 262,1 K RON | 189,0 K RON | −56,2 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (99.6%)
Active circulante5,9 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,17 M RON | 1,44 M RON | 81,7% |
| 2023 | 989,1 K RON | 1,44 M RON | 68,7% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,44 M RON | 72,6% |
| 2025 | 1,08 M RON | 1,44 M RON | 75,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,0 K RON | 276,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 262,1 K RON | 189,0 K RON | −56,2 K RON | −37,8 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 1,44 M RON | 1,44 M RON | 1,44 M RON | 1,44 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 262,3 K RON | 451,4 K RON | 395,1 K RON | 357,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 989,1 K RON | 1,05 M RON | 1,08 M RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 93,61 | 68,49 | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 28 | 35 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.