ATELIER ATERRA S.R.L.
CUI: 34145677
J12/530/2015
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34145677
Cod înmatriculare
J12/530/2015
EUID
ROONRC.J12/530/2015
Data înmatriculării
2015-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 10, C1, 2, 14, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
10
Bloc:
C1
Scară:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.850 RON | 6.850 RON | 16.047 RON | −9.266 RON | −9.197 RON | 27.215 RON | 0 RON | 27.215 RON | −12.166 RON | 40.344 RON | 0 RON | 1.574 RON | 0 RON | 963 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.633 RON | −7.633 RON | −7.633 RON | 23.917 RON | 0 RON | 23.917 RON | −19.799 RON | 43.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 242 RON | 0 |
| 2021 | 3.885 RON | 3.885 RON | 18.903 RON | −15.135 RON | −15.018 RON | 23.175 RON | 4.418 RON | 18.757 RON | −34.934 RON | 59.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.882 RON | 0 |
| 2022 | 7.067 RON | 7.067 RON | 30.437 RON | −23.526 RON | −23.370 RON | 13.623 RON | 3.576 RON | 10.047 RON | −58.460 RON | 72.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.483 RON | 30.483 RON | 67.299 RON | −37.121 RON | −36.816 RON | 9.089 RON | 2.735 RON | 6.354 RON | −95.581 RON | 104.670 RON | 0 RON | 5.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.913 RON | 86.913 RON | 115.946 RON | −29.439 RON | −29.033 RON | 3.531 RON | 1.893 RON | 1.638 RON | −125.020 RON | 128.551 RON | 0 RON | 658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 18.195 RON | 18.195 RON | 7.828 RON | 9.869 RON | 10.367 RON | 8.085 RON | 1.052 RON | 7.033 RON | −115.152 RON | 123.237 RON | 0 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANCEV VERONICA FLORENTINA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1524.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,2 K RON
Rezultat Net 2025
9,9 K RON
Total Active 2025
8,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 0 RON | 3,9 K RON | 7,1 K RON | 30,5 K RON | 86,9 K RON | 18,2 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 0 RON | 3,9 K RON | 7,1 K RON | 30,5 K RON | 86,9 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 7,6 K RON | 18,9 K RON | 30,4 K RON | 67,3 K RON | 115,9 K RON | 7,8 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −7,6 K RON | −15,1 K RON | −23,5 K RON | −37,1 K RON | −29,4 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (13%)
Active circulante7,0 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe266 RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,40 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,0%
Marjă netă
54,2%
ROA
122,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,3 K RON | 27,2 K RON | 148,2% |
| 2020 | 44,0 K RON | 23,9 K RON | 183,8% |
| 2021 | 60,0 K RON | 23,2 K RON | 258,9% |
| 2022 | 72,1 K RON | 13,6 K RON | 529,1% |
| 2023 | 104,7 K RON | 9,1 K RON | 1.151,6% |
| 2024 | 128,6 K RON | 3,5 K RON | 3.640,6% |
| 2025 | 123,2 K RON | 8,1 K RON | 1.524,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 0 RON | 3,9 K RON | 7,1 K RON | 30,5 K RON | 86,9 K RON | 18,2 K RON | ▼ 79,1% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −7,6 K RON | −15,1 K RON | −23,5 K RON | −37,1 K RON | −29,4 K RON | 9,9 K RON | ▲ 133,5% |
| Total active | 27,2 K RON | 23,9 K RON | 23,2 K RON | 13,6 K RON | 9,1 K RON | 3,5 K RON | 8,1 K RON | ▲ 129,0% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −19,8 K RON | −34,9 K RON | −58,5 K RON | −95,6 K RON | −125,0 K RON | −115,2 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 44,0 K RON | 60,0 K RON | 72,1 K RON | 104,7 K RON | 128,6 K RON | 123,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,54 | 0,31 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | ▲ 349,6% |
| Marjă netă (%) | -135,27 | – | -389,58 | -332,90 | -121,78 | -33,87 | 54,24 | ▲ 260,1% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 12 | 19 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1524.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.