THE ST RUTH S.R.L.

CUI: 49252949 J12/5308/2023 SRL Cluj, Sat Băbuţiu, Comuna Vultureni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49252949
Cod înmatriculare J12/5308/2023
EUID ROONRC.J12/5308/2023
Data înmatriculării 2023-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Băbuţiu, Comuna Vultureni, COLINEI, 8, 407596

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Băbuţiu, Comuna Vultureni
Stradă: COLINEI
Număr: 8
Cod poștal: 407596

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 67.321 RON 67.321 RON 5.660 RON 51.796 RON 61.661 RON 63.468 RON 0 RON 63.468 RON 51.996 RON 11.472 RON 0 RON 30.946 RON 0 RON 0 RON 0
2025 144.821 RON 144.821 RON 72.372 RON 54.679 RON 72.449 RON 204.544 RON 126.263 RON 78.281 RON 98.897 RON 105.647 RON 600 RON 30.946 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVIES BENJAMIN
administrator
BATH, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
144,8 K RON
Rezultat Net 2025
54,7 K RON
Total Active 2025
204,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 67,3 K RON 144,8 K RON
Venituri totale 0 RON 67,3 K RON 144,8 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 5,7 K RON 72,4 K RON
Rezultat net 0 RON 51,8 K RON 54,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,94 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate126,3 K RON (61.7%)
Active circulante78,3 K RON (38.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri600 RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar46,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 241,37
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 4,68
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,0%
Marjă netă
37,8%
ROA
26,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 200 RON 0,0%
2024 11,5 K RON 63,5 K RON 18,1%
2025 105,6 K RON 204,5 K RON 51,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 67,3 K RON 144,8 K RON ▲ 115,1%
Rezultat net 0 RON 51,8 K RON 54,7 K RON ▲ 5,6%
Total active 200 RON 63,5 K RON 204,5 K RON ▲ 222,3%
Capitaluri proprii 200 RON 52,0 K RON 98,9 K RON ▲ 90,2%
Datorii totale 0 RON 11,5 K RON 105,6 K RON ▲ 820,9%
Lichiditate curentă – 5,53 0,74 ▼ 86,6%
Marjă netă (%) – 76,94 37,76 ▼ 50,9%
Scor bonitate 47 87 73 ▼ 16,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.