ALEPEK CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45274871
J12/5775/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45274871
Cod înmatriculare
J12/5775/2021
EUID
ROONRC.J12/5775/2021
Data înmatriculării
2021-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 55, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
55
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.242 RON | −18.242 RON | −18.242 RON | 239.530 RON | 236.056 RON | 3.474 RON | −18.042 RON | 257.572 RON | 0 RON | 1.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.441 RON | −10.441 RON | −10.441 RON | 373.708 RON | 260.606 RON | 113.102 RON | −28.483 RON | 402.191 RON | 0 RON | 106.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.394 RON | 99.394 RON | 228.101 RON | −128.707 RON | −128.707 RON | 1.543.442 RON | 1.270.586 RON | 272.856 RON | −157.190 RON | 1.700.632 RON | 0 RON | 99.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.987 RON | 35.470 RON | 340.737 RON | −305.267 RON | −305.267 RON | 2.523.884 RON | 2.189.313 RON | 334.571 RON | −462.456 RON | 2.986.340 RON | 47.940 RON | 273.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOINA PECA
administrator
Sat Măguri, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−462.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−305.267 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,0 K RON
Rezultat Net 2025
−305,3 K RON
Total Active 2025
2,52 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 99,4 K RON | 35,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 99,4 K RON | 35,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 10,4 K RON | 228,1 K RON | 340,7 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −10,4 K RON | −128,7 K RON | −305,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−462.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,19 M RON (86.7%)
Active circulante334,6 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,9 K RON
Creanțe273,2 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 500 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.850 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-872,5%
Marjă netă
-872,5%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 257,6 K RON | 239,5 K RON | 107,5% |
| 2023 | 402,2 K RON | 373,7 K RON | 107,6% |
| 2024 | 1,70 M RON | 1,54 M RON | 110,2% |
| 2025 | 2,99 M RON | 2,52 M RON | 118,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 99,4 K RON | 35,0 K RON | ▼ 64,8% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −10,4 K RON | −128,7 K RON | −305,3 K RON | ▼ 137,2% |
| Total active | 239,5 K RON | 373,7 K RON | 1,54 M RON | 2,52 M RON | ▲ 63,5% |
| Capitaluri proprii | −18,0 K RON | −28,5 K RON | −157,2 K RON | −462,5 K RON | ▼ 194,2% |
| Datorii totale | 257,6 K RON | 402,2 K RON | 1,70 M RON | 2,99 M RON | ▲ 75,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,28 | 0,16 | 0,11 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -129,49 | -872,52 | ▼ 573,8% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.