TERMO SPARTANI CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46897118 J12/5981/2022 SRL Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46897118
Cod înmatriculare J12/5981/2022
EUID ROONRC.J12/5981/2022
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila, SĂLICEA, 107B, 407236

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Stradă: SĂLICEA
Număr: 107B
Cod poștal: 407236

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 93.579 RON 93.579 RON 75.551 RON 17.111 RON 18.028 RON 65.571 RON 20.363 RON 45.208 RON 17.311 RON 48.260 RON 30.424 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2023 577.423 RON 577.423 RON 506.915 RON 65.623 RON 70.508 RON 158.015 RON 25.131 RON 132.884 RON 82.934 RON 75.081 RON 31.413 RON 50.696 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.357.985 RON 1.373.812 RON 1.303.263 RON 40.086 RON 70.549 RON 712.431 RON 565.354 RON 147.077 RON 123.020 RON 591.664 RON 23.174 RON 3.165 RON 0 RON 2.253 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPA ALIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
POPA EXTERA-MARIANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
40,1 K RON
Total Active 2024
712,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 93,6 K RON 577,4 K RON 1,36 M RON
Venituri totale 93,6 K RON 577,4 K RON 1,37 M RON
Cheltuieli totale 75,6 K RON 506,9 K RON 1,30 M RON
Rezultat net 17,1 K RON 65,6 K RON 40,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate565,4 K RON (79.4%)
Active circulante147,1 K RON (20.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar9,6 K RON
Alte active circulante111,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 58,60
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 429,06
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,0%
ROA
5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 48,3 K RON 65,6 K RON 73,6%
2023 75,1 K RON 158,0 K RON 47,5%
2024 591,7 K RON 712,4 K RON 83,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 93,6 K RON 577,4 K RON 1,36 M RON ▲ 135,2%
Rezultat net 17,1 K RON 65,6 K RON 40,1 K RON ▼ 38,9%
Total active 65,6 K RON 158,0 K RON 712,4 K RON ▲ 350,9%
Capitaluri proprii 17,3 K RON 82,9 K RON 123,0 K RON ▲ 48,3%
Datorii totale 48,3 K RON 75,1 K RON 591,7 K RON ▲ 688,0%
Lichiditate curentă 0,94 1,77 0,25 ▼ 86,0%
Marjă netă (%) 18,29 11,36 2,95 ▼ 74,0%
Scor bonitate 60 95 45 ▼ 52,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.