DENI NINI CLEAN S.R.L.
CUI: 46993719
J12/6333/2022
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46993719
Cod înmatriculare
J12/6333/2022
EUID
ROONRC.J12/6333/2022
Data înmatriculării
2022-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, AVIATORILOR, 7A, A, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
AVIATORILOR
Număr:
7A
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.047 RON | 5.047 RON | 12.789 RON | −7.792 RON | −7.742 RON | 16.344 RON | 13.442 RON | 2.902 RON | −7.592 RON | 23.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 99.798 RON | 99.798 RON | 74.760 RON | 24.040 RON | 25.038 RON | 54.256 RON | 13.497 RON | 40.759 RON | 16.448 RON | 37.808 RON | 4.168 RON | 2.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 294.834 RON | 294.834 RON | 204.871 RON | 87.015 RON | 89.963 RON | 114.916 RON | 11.161 RON | 103.755 RON | 87.463 RON | 27.453 RON | 3.472 RON | 45.698 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 330.840 RON | 330.840 RON | 281.403 RON | 44.317 RON | 49.437 RON | 69.695 RON | 9.655 RON | 60.040 RON | 45.363 RON | 24.332 RON | 0 RON | 32.398 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIN DENISA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
330,8 K RON
Rezultat Net 2025
44,3 K RON
Total Active 2025
69,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 99,8 K RON | 294,8 K RON | 330,8 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 99,8 K RON | 294,8 K RON | 330,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 74,8 K RON | 204,9 K RON | 281,4 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 24,0 K RON | 87,0 K RON | 44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 475,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (13.9%)
Active circulante60,0 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,4 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,21 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,4%
ROA
63,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,9 K RON | 16,3 K RON | 146,5% |
| 2023 | 37,8 K RON | 54,3 K RON | 69,7% |
| 2024 | 27,5 K RON | 114,9 K RON | 23,9% |
| 2025 | 24,3 K RON | 69,7 K RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 99,8 K RON | 294,8 K RON | 330,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 24,0 K RON | 87,0 K RON | 44,3 K RON | ▼ 49,1% |
| Total active | 16,3 K RON | 54,3 K RON | 114,9 K RON | 69,7 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | 16,4 K RON | 87,5 K RON | 45,4 K RON | ▼ 48,1% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 37,8 K RON | 27,5 K RON | 24,3 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 1,08 | 3,78 | 2,47 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -154,39 | 24,09 | 29,51 | 13,40 | ▼ 54,6% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.