REFILL SHOP S.R.L.
CUI: 47055851
J12/6533/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47055851
Cod înmatriculare
J12/6533/2022
EUID
ROONRC.J12/6533/2022
Data înmatriculării
2022-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DR. LOUIS PASTEUR, 40, 2, 4, 19
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DR. LOUIS PASTEUR
Număr:
40
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 102 RON | −102 RON | −102 RON | 1.100 RON | 900 RON | 200 RON | 98 RON | 1.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 549.608 RON | 549.608 RON | 773.405 RON | −223.797 RON | −223.797 RON | 517.094 RON | 172.829 RON | 344.265 RON | −223.699 RON | 740.793 RON | 251.256 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 510.702 RON | 510.903 RON | 742.532 RON | −231.629 RON | −231.629 RON | 77.414 RON | 35.001 RON | 42.413 RON | −455.328 RON | 532.742 RON | 3.024 RON | 31.480 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.027.107 RON | 1.031.415 RON | 386.441 RON | 541.778 RON | 644.974 RON | 395.678 RON | 12.230 RON | 383.448 RON | 86.450 RON | 309.228 RON | 1.288 RON | 303.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU AURELIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
541,8 K RON
Total Active 2025
395,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 549,6 K RON | 510,7 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 549,6 K RON | 510,9 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 102 RON | 773,4 K RON | 742,5 K RON | 386,4 K RON |
| Rezultat net | −102 RON | −223,8 K RON | −231,6 K RON | 541,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (3.1%)
Active circulante383,4 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe303,4 K RON
Numerar78,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 797,44 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,38 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,8%
Marjă netă
52,8%
ROA
136,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 1,1 K RON | 91,1% |
| 2023 | 740,8 K RON | 517,1 K RON | 143,3% |
| 2024 | 532,7 K RON | 77,4 K RON | 688,2% |
| 2025 | 309,2 K RON | 395,7 K RON | 78,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 549,6 K RON | 510,7 K RON | 1,03 M RON | ▲ 101,1% |
| Rezultat net | −102 RON | −223,8 K RON | −231,6 K RON | 541,8 K RON | ▲ 333,9% |
| Total active | 1,1 K RON | 517,1 K RON | 77,4 K RON | 395,7 K RON | ▲ 411,1% |
| Capitaluri proprii | 98 RON | −223,7 K RON | −455,3 K RON | 86,5 K RON | ▲ 119,0% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 740,8 K RON | 532,7 K RON | 309,2 K RON | ▼ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,46 | 0,08 | 1,24 | ▲ 1.457,8% |
| Marjă netă (%) | – | -40,72 | -45,36 | 52,75 | ▲ 216,3% |
| Scor bonitate | 28 | 19 | 12 | 80 | ▲ 566,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (541,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.