WELMIUS SRL
CUI: 25314416
J12/662/2009
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25314416
Cod înmatriculare
J12/662/2009
EUID
ROONRC.J12/662/2009
Data înmatriculării
2009-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. SIGISMUND TODUŢĂ, 17
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. SIGISMUND TODUŢĂ
Număr:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.824 RON | 63.247 RON | 80.442 RON | −18.975 RON | −17.195 RON | 82.064 RON | 70.141 RON | 11.923 RON | −319.239 RON | 401.385 RON | 999 RON | 4.684 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
| 2020 | 42.615 RON | 89.498 RON | 105.471 RON | −17.420 RON | −15.973 RON | 59.714 RON | 38.950 RON | 20.764 RON | −336.659 RON | 396.442 RON | 1.004 RON | 4.703 RON | 0 RON | 69 RON | 0 |
| 2021 | 73.908 RON | 90.132 RON | 97.972 RON | −9.172 RON | −7.840 RON | 67.561 RON | 46.239 RON | 21.322 RON | −345.831 RON | 413.570 RON | 999 RON | 5.546 RON | 0 RON | 178 RON | 1 |
| 2022 | 87.892 RON | 98.737 RON | 132.668 RON | −34.818 RON | −33.931 RON | 96.850 RON | 63.853 RON | 32.997 RON | −380.649 RON | 477.732 RON | 25.967 RON | 2.035 RON | 0 RON | 233 RON | 1 |
| 2023 | 133.197 RON | 165.618 RON | 170.232 RON | −6.152 RON | −4.614 RON | 160.784 RON | 132.820 RON | 27.964 RON | −386.800 RON | 547.823 RON | 1.799 RON | 5.410 RON | 0 RON | 239 RON | 1 |
| 2024 | 144.740 RON | 155.175 RON | 153.734 RON | −52 RON | 1.441 RON | 165.127 RON | 109.313 RON | 55.814 RON | −386.852 RON | 552.221 RON | 1.799 RON | 15.317 RON | 0 RON | 242 RON | 1 |
| 2025 | 73.289 RON | 81.725 RON | 155.195 RON | −74.223 RON | −73.470 RON | 107.082 RON | 78.385 RON | 28.697 RON | −461.076 RON | 568.358 RON | 6.859 RON | 16.676 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA ZSOLT IOZSEF
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−461.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 530.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,3 K RON
Rezultat Net 2025
−74,2 K RON
Total Active 2025
107,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 42,6 K RON | 73,9 K RON | 87,9 K RON | 133,2 K RON | 144,7 K RON | 73,3 K RON |
| Venituri totale | 63,2 K RON | 89,5 K RON | 90,1 K RON | 98,7 K RON | 165,6 K RON | 155,2 K RON | 81,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 105,5 K RON | 98,0 K RON | 132,7 K RON | 170,2 K RON | 153,7 K RON | 155,2 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −17,4 K RON | −9,2 K RON | −34,8 K RON | −6,2 K RON | −52 RON | −74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−461.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,4 K RON (73.2%)
Active circulante28,7 K RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,69 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,3%
Marjă netă
-101,3%
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 401,4 K RON | 82,1 K RON | 489,1% |
| 2020 | 396,4 K RON | 59,7 K RON | 663,9% |
| 2021 | 413,6 K RON | 67,6 K RON | 612,1% |
| 2022 | 477,7 K RON | 96,9 K RON | 493,3% |
| 2023 | 547,8 K RON | 160,8 K RON | 340,7% |
| 2024 | 552,2 K RON | 165,1 K RON | 334,4% |
| 2025 | 568,4 K RON | 107,1 K RON | 530,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 42,6 K RON | 73,9 K RON | 87,9 K RON | 133,2 K RON | 144,7 K RON | 73,3 K RON | ▼ 49,4% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −17,4 K RON | −9,2 K RON | −34,8 K RON | −6,2 K RON | −52 RON | −74,2 K RON | ▼ 142.636,5% |
| Total active | 82,1 K RON | 59,7 K RON | 67,6 K RON | 96,9 K RON | 160,8 K RON | 165,1 K RON | 107,1 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | −319,2 K RON | −336,7 K RON | −345,8 K RON | −380,6 K RON | −386,8 K RON | −386,9 K RON | −461,1 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 401,4 K RON | 396,4 K RON | 413,6 K RON | 477,7 K RON | 547,8 K RON | 552,2 K RON | 568,4 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | -32,82 | -40,88 | -12,41 | -39,61 | -4,62 | -0,04 | -101,27 | ▼ 253.075,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 530.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.