TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L.
CUI: 41394026
J2019002850124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41394026
Cod înmatriculare
J2019002850124
EUID
ROONRC.J2019002850124
Data înmatriculării
2019-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TUDOR VLADIMIRESCU, 2-4, 400225
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
2-4
Cod poștal:
400225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.128.361 RON | 7.485.253 RON | 5.286.713 RON | 1.561.757 RON | 2.198.540 RON | 121.883.293 RON | 110.311.677 RON | 11.571.616 RON | 53.531.711 RON | 70.483.739 RON | 0 RON | 11.566.321 RON | 0 RON | 2.132.157 RON | 6 |
| 2020 | 28.020.896 RON | 32.480.991 RON | 17.198.206 RON | 12.288.182 RON | 15.282.785 RON | 123.683.247 RON | 113.604.746 RON | 10.078.501 RON | 62.809.618 RON | 66.925.766 RON | 80.074 RON | 6.724.955 RON | 0 RON | 6.052.137 RON | 7 |
| 2021 | 28.600.796 RON | 29.792.400 RON | 20.034.094 RON | 7.836.525 RON | 9.758.306 RON | 149.107.718 RON | 139.630.308 RON | 9.477.410 RON | 83.640.861 RON | 71.847.439 RON | 12.800 RON | 9.121.740 RON | 0 RON | 6.380.582 RON | 7 |
| 2022 | 40.489.387 RON | 40.885.374 RON | 22.795.205 RON | 14.605.496 RON | 18.090.169 RON | 152.974.017 RON | 148.535.302 RON | 4.438.715 RON | 90.897.748 RON | 64.180.019 RON | 12.800 RON | 4.415.264 RON | 13.803 RON | 2.117.553 RON | 9 |
| 2023 | 39.595.635 RON | 57.669.830 RON | 19.437.568 RON | 31.553.726 RON | 38.232.262 RON | 169.426.765 RON | 159.380.676 RON | 10.046.089 RON | 108.750.487 RON | 60.937.230 RON | 12.800 RON | 6.572.564 RON | 0 RON | 602.765 RON | 9 |
| 2024 | 31.109.571 RON | 42.177.809 RON | 19.307.531 RON | 19.123.938 RON | 22.870.278 RON | 200.567.038 RON | 197.433.002 RON | 3.134.036 RON | 110.821.828 RON | 90.398.345 RON | 65.923 RON | 2.776.958 RON | 0 RON | 653.135 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTEA DUMITRU MIHAI
administrator
Comuna Rus, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
31,11 M RON
Rezultat Net 2024
19,12 M RON
Total Active 2024
200,57 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,13 M RON | 28,02 M RON | 28,60 M RON | 40,49 M RON | 39,60 M RON | 31,11 M RON |
| Venituri totale | 7,49 M RON | 32,48 M RON | 29,79 M RON | 40,89 M RON | 57,67 M RON | 42,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,29 M RON | 17,20 M RON | 20,03 M RON | 22,80 M RON | 19,44 M RON | 19,31 M RON |
| Rezultat net | 1,56 M RON | 12,29 M RON | 7,84 M RON | 14,61 M RON | 31,55 M RON | 19,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,43 M RON (98.4%)
Active circulante3,13 M RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,9 K RON
Creanțe2,78 M RON
Numerar291,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 471,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,20 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,5%
Marjă netă
61,5%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,48 M RON | 121,88 M RON | 57,8% |
| 2020 | 66,93 M RON | 123,68 M RON | 54,1% |
| 2021 | 71,85 M RON | 149,11 M RON | 48,2% |
| 2022 | 64,18 M RON | 152,97 M RON | 42,0% |
| 2023 | 60,94 M RON | 169,43 M RON | 36,0% |
| 2024 | 90,40 M RON | 200,57 M RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,13 M RON | 28,02 M RON | 28,60 M RON | 40,49 M RON | 39,60 M RON | 31,11 M RON | ▼ 21,4% |
| Rezultat net | 1,56 M RON | 12,29 M RON | 7,84 M RON | 14,61 M RON | 31,55 M RON | 19,12 M RON | ▼ 39,4% |
| Total active | 121,88 M RON | 123,68 M RON | 149,11 M RON | 152,97 M RON | 169,43 M RON | 200,57 M RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 53,53 M RON | 62,81 M RON | 83,64 M RON | 90,90 M RON | 108,75 M RON | 110,82 M RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 70,48 M RON | 66,93 M RON | 71,85 M RON | 64,18 M RON | 60,94 M RON | 90,40 M RON | ▲ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,16 | 0,03 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 21,91 | 43,85 | 27,40 | 36,07 | 79,69 | 61,47 | ▼ 22,9% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 58 | 73 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,12 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.