DEXTRA CAPTURE S.R.L.
CUI: 47267323
J12/7179/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47267323
Cod înmatriculare
J12/7179/2022
EUID
ROONRC.J12/7179/2022
Data înmatriculării
2022-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BALADEI, 14, 400692
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BALADEI
Număr:
14
Cod poștal:
400692
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.790 RON | 1.790 RON | 730 RON | 1.007 RON | 1.060 RON | 8.060 RON | 0 RON | 8.060 RON | 8.007 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.841 RON | 6.841 RON | 73.323 RON | −66.482 RON | −66.482 RON | 44.590 RON | 0 RON | 44.590 RON | −58.475 RON | 103.065 RON | 0 RON | 43.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.790 RON | 30.790 RON | 6.099 RON | 23.506 RON | 24.691 RON | 52.322 RON | 0 RON | 52.322 RON | −34.969 RON | 87.291 RON | 0 RON | 20.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.920 RON | 20.183 RON | 13.226 RON | 6.623 RON | 6.957 RON | 15.851 RON | 6.239 RON | 9.612 RON | −28.310 RON | 44.161 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKACS DAVID-ATTILA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,9 K RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
15,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 6,8 K RON | 30,8 K RON | 18,9 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 6,8 K RON | 30,8 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 730 RON | 73,3 K RON | 6,1 K RON | 13,2 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −66,5 K RON | 23,5 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (39.4%)
Active circulante9,6 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150 RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,13 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,8%
Marjă netă
35,0%
ROA
41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53 RON | 8,1 K RON | 0,7% |
| 2023 | 103,1 K RON | 44,6 K RON | 231,1% |
| 2024 | 87,3 K RON | 52,3 K RON | 166,8% |
| 2025 | 44,2 K RON | 15,9 K RON | 278,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 6,8 K RON | 30,8 K RON | 18,9 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −66,5 K RON | 23,5 K RON | 6,6 K RON | ▼ 71,8% |
| Total active | 8,1 K RON | 44,6 K RON | 52,3 K RON | 15,9 K RON | ▼ 69,7% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | −58,5 K RON | −35,0 K RON | −28,3 K RON | ▲ 19,0% |
| Datorii totale | 53 RON | 103,1 K RON | 87,3 K RON | 44,2 K RON | ▼ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 152,08 | 0,43 | 0,60 | 0,22 | ▼ 63,7% |
| Marjă netă (%) | 56,26 | -971,82 | 76,34 | 35,01 | ▼ 54,1% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.