TSM MASTER EXECUTIVE S.R.L.
CUI: 47303736
J12/7286/2022
SRL
Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47303736
Cod înmatriculare
J12/7286/2022
EUID
ROONRC.J12/7286/2022
Data înmatriculării
2022-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, Căprioarei, 29, 407405
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
Căprioarei
Număr:
29
Cod poștal:
407405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.860.454 RON | 3.860.454 RON | 1.358.598 RON | 2.211.813 RON | 2.501.856 RON | 3.449.596 RON | 427.415 RON | 3.022.181 RON | 2.212.013 RON | 1.237.583 RON | 0 RON | 2.118.503 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.539.773 RON | 2.539.773 RON | 2.326.480 RON | 177.497 RON | 213.293 RON | 4.745.197 RON | 560.724 RON | 4.184.473 RON | 1.480.510 RON | 3.264.687 RON | 0 RON | 4.048.176 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 3.585.575 RON | 3.585.575 RON | 2.440.203 RON | 960.417 RON | 1.145.372 RON | 1.996.718 RON | 430.459 RON | 1.566.259 RON | 1.032.927 RON | 963.791 RON | 0 RON | 1.511.443 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN DUMITRU
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,59 M RON
Rezultat Net 2025
960,4 K RON
Total Active 2025
2,00 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,86 M RON | 2,54 M RON | 3,59 M RON |
| Venituri totale | 3,86 M RON | 2,54 M RON | 3,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 2,33 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 2,21 M RON | 177,5 K RON | 960,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate430,5 K RON (21.6%)
Active circulante1,57 M RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,51 M RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,9%
Marjă netă
26,8%
ROA
48,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,24 M RON | 3,45 M RON | 35,9% |
| 2024 | 3,26 M RON | 4,75 M RON | 68,8% |
| 2025 | 963,8 K RON | 2,00 M RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,86 M RON | 2,54 M RON | 3,59 M RON | ▲ 41,2% |
| Rezultat net | 2,21 M RON | 177,5 K RON | 960,4 K RON | ▲ 441,1% |
| Total active | 3,45 M RON | 4,75 M RON | 2,00 M RON | ▼ 57,9% |
| Capitaluri proprii | 2,21 M RON | 1,48 M RON | 1,03 M RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 3,26 M RON | 963,8 K RON | ▼ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 1,28 | 1,63 | ▲ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 57,29 | 6,99 | 26,79 | ▲ 283,3% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (960,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.