FOCUS GLOBAL PLAST SRL
CUI: 37139025
J12/749/2017
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37139025
Cod înmatriculare
J12/749/2017
EUID
ROONRC.J12/749/2017
Data înmatriculării
2017-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, MĂRĂŞEŞTI, 5, F1, A, 2, 6, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
5
Bloc:
F1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.091.103 RON | 2.105.206 RON | 2.080.561 RON | 3.595 RON | 24.645 RON | 511.840 RON | 142.915 RON | 368.925 RON | 44.653 RON | 472.603 RON | 193.544 RON | 78.271 RON | 0 RON | 5.416 RON | 11 |
| 2020 | 2.070.647 RON | 2.122.728 RON | 2.130.875 RON | −26.535 RON | −8.147 RON | 700.152 RON | 150.658 RON | 549.494 RON | 18.117 RON | 682.035 RON | 428.226 RON | 91.423 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 3.282.566 RON | 3.539.201 RON | 3.457.330 RON | 48.936 RON | 81.871 RON | 1.056.208 RON | 140.830 RON | 915.378 RON | 67.053 RON | 990.418 RON | 670.429 RON | 172.371 RON | 0 RON | 1.263 RON | 18 |
| 2022 | 4.556.656 RON | 4.316.090 RON | 4.185.684 RON | 84.839 RON | 130.406 RON | 1.947.206 RON | 1.222.271 RON | 724.935 RON | 151.892 RON | 1.802.489 RON | 515.490 RON | 193.306 RON | 0 RON | 7.175 RON | 17 |
| 2023 | 4.274.258 RON | 4.278.920 RON | 4.108.584 RON | 139.517 RON | 170.336 RON | 2.335.076 RON | 1.036.221 RON | 1.298.855 RON | 306.984 RON | 2.036.449 RON | 1.074.386 RON | 148.289 RON | 0 RON | 8.357 RON | 15 |
| 2024 | 4.992.313 RON | 5.020.105 RON | 5.013.010 RON | 4.074 RON | 7.095 RON | 2.835.950 RON | 1.150.911 RON | 1.685.039 RON | 311.058 RON | 2.537.735 RON | 1.517.545 RON | 149.321 RON | 0 RON | 12.843 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAIHA RAREŞ ANDREI
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,99 M RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
2,84 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 2,07 M RON | 3,28 M RON | 4,56 M RON | 4,27 M RON | 4,99 M RON |
| Venituri totale | 2,11 M RON | 2,12 M RON | 3,54 M RON | 4,32 M RON | 4,28 M RON | 5,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,08 M RON | 2,13 M RON | 3,46 M RON | 4,19 M RON | 4,11 M RON | 5,01 M RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −26,5 K RON | 48,9 K RON | 84,8 K RON | 139,5 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (40.6%)
Active circulante1,69 M RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,52 M RON
Creanțe149,3 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,29 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,43 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 472,6 K RON | 511,8 K RON | 92,3% |
| 2020 | 682,0 K RON | 700,2 K RON | 97,4% |
| 2021 | 990,4 K RON | 1,06 M RON | 93,8% |
| 2022 | 1,80 M RON | 1,95 M RON | 92,6% |
| 2023 | 2,04 M RON | 2,34 M RON | 87,2% |
| 2024 | 2,54 M RON | 2,84 M RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 2,07 M RON | 3,28 M RON | 4,56 M RON | 4,27 M RON | 4,99 M RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −26,5 K RON | 48,9 K RON | 84,8 K RON | 139,5 K RON | 4,1 K RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 511,8 K RON | 700,2 K RON | 1,06 M RON | 1,95 M RON | 2,34 M RON | 2,84 M RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 18,1 K RON | 67,1 K RON | 151,9 K RON | 307,0 K RON | 311,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 472,6 K RON | 682,0 K RON | 990,4 K RON | 1,80 M RON | 2,04 M RON | 2,54 M RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,81 | 0,92 | 0,40 | 0,64 | 0,66 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | -1,28 | 1,49 | 1,86 | 3,26 | 0,08 | ▼ 97,5% |
| Scor bonitate | 43 | 30 | 56 | 46 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.