ATH COMMERCIAL DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 45642574 J12/777/2022 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45642574
Cod înmatriculare J12/777/2022
EUID ROONRC.J12/777/2022
Data înmatriculării 2022-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ORIZONTULUI, 2, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: ORIZONTULUI
Număr: 2
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 1 RON 2.503 RON −2.502 RON −2.502 RON 3.316.432 RON 2.068.303 RON 1.248.129 RON −2.302 RON 3.318.734 RON 0 RON 878.842 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 100.174 RON −100.174 RON −100.174 RON 8.687.626 RON 6.624.939 RON 2.062.687 RON −102.476 RON 8.790.102 RON 14.489 RON 2.048.156 RON 0 RON 0 RON 1
2024 135.521 RON 135.522 RON 37.589 RON 82.264 RON 97.933 RON 11.621.569 RON 9.558.471 RON 2.063.098 RON −20.212 RON 11.641.781 RON 16.491 RON 1.980.268 RON 0 RON 0 RON 1
2025 364.262 RON 364.293 RON 279.708 RON 71.025 RON 84.585 RON 14.241.506 RON 13.406.451 RON 835.055 RON 50.813 RON 14.201.592 RON 0 RON 613.408 RON 0 RON 10.899 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADEA OCTAVIAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
364,3 K RON
Rezultat Net 2025
71,0 K RON
Total Active 2025
14,24 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 135,5 K RON 364,3 K RON
Venituri totale 1 RON 0 RON 135,5 K RON 364,3 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 100,2 K RON 37,6 K RON 279,7 K RON
Rezultat net −2,5 K RON −100,2 K RON 82,3 K RON 71,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,41 M RON (94.1%)
Active circulante835,1 K RON (5.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe613,4 K RON
Numerar221,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,59
Durata încasare (zile) 615

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,2%
Marjă netă
19,5%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,32 M RON 3,32 M RON 100,1%
2023 8,79 M RON 8,69 M RON 101,2%
2024 11,64 M RON 11,62 M RON 100,2%
2025 14,20 M RON 14,24 M RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 135,5 K RON 364,3 K RON ▲ 168,8%
Rezultat net −2,5 K RON −100,2 K RON 82,3 K RON 71,0 K RON ▼ 13,7%
Total active 3,32 M RON 8,69 M RON 11,62 M RON 14,24 M RON ▲ 22,5%
Capitaluri proprii −2,3 K RON −102,5 K RON −20,2 K RON 50,8 K RON ▲ 351,4%
Datorii totale 3,32 M RON 8,79 M RON 11,64 M RON 14,20 M RON ▲ 22,0%
Lichiditate curentă 0,38 0,23 0,18 0,06 ▼ 66,8%
Marjă netă (%) – – 60,70 19,50 ▼ 67,9%
Scor bonitate 22 15 42 48 ▲ 14,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.