ESTICA TOURS SRL
CUI: 35702911
J12/799/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35702911
Cod înmatriculare
J12/799/2016
EUID
ROONRC.J12/799/2016
Data înmatriculării
2016-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂRGINAŞĂ, 11, 60, 400371
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂRGINAŞĂ
Număr:
11
Apartament:
60
Cod poștal:
400371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.465 RON | −4.465 RON | −4.465 RON | 26.308 RON | 200 RON | 26.108 RON | 25.468 RON | 840 RON | 99 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.864 RON | 18.864 RON | 16.791 RON | 1.160 RON | 2.073 RON | 2.369 RON | 200 RON | 2.169 RON | 1.360 RON | 1.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.588 RON | 55.588 RON | 56.028 RON | −1.248 RON | −440 RON | 52.337 RON | 200 RON | 52.137 RON | 40.260 RON | 12.077 RON | 1.761 RON | 50.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.535 RON | 40.535 RON | 42.975 RON | −2.724 RON | −2.440 RON | 37.536 RON | 200 RON | 37.336 RON | 37.536 RON | 0 RON | 0 RON | 39.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIDIBACA WALTER HEDWIG
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.724 RON)
Cifra de Afaceri 2025
40,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
37,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 18,9 K RON | 55,6 K RON | 40,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 18,9 K RON | 55,6 K RON | 40,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 0 RON | 16,8 K RON | 56,0 K RON | 43,0 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | −1,2 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200 RON (0.5%)
Active circulante37,3 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 840 RON | 26,3 K RON | 3,2% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 1,0 K RON | 2,4 K RON | 42,6% |
| 2024 | 12,1 K RON | 52,3 K RON | 23,1% |
| 2025 | 0 RON | 37,5 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 18,9 K RON | 55,6 K RON | 40,5 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | −1,2 K RON | −2,7 K RON | ▼ 118,3% |
| Total active | 26,3 K RON | 0 RON | 2,4 K RON | 52,3 K RON | 37,5 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 0 RON | 1,4 K RON | 40,3 K RON | 37,5 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 840 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 12,1 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 31,08 | – | 2,15 | 4,32 | – | – |
| Marjă netă (%) | – | – | 6,15 | -2,25 | -6,72 | ▼ 198,7% |
| Scor bonitate | 67 | 27 | 82 | 72 | 37 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.