TRANSILVANIANTRAVELLER SRL
CUI: 33986213
J12/118/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33986213
Cod înmatriculare
J12/118/2015
EUID
ROONRC.J12/118/2015
Data înmatriculării
2015-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MARAMUREŞULUI, 71, 400246
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MARAMUREŞULUI
Număr:
71
Cod poștal:
400246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.655 RON | 259.685 RON | 125.889 RON | 126.005 RON | 133.796 RON | 228.838 RON | 55.156 RON | 173.682 RON | 226.356 RON | 2.482 RON | 3.456 RON | 121.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 23.060 RON | −23.060 RON | −23.060 RON | 203.922 RON | 41.016 RON | 162.906 RON | 203.296 RON | 626 RON | 3.456 RON | 131.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.325 RON | 99.267 RON | 96.680 RON | −93 RON | 2.587 RON | 199.103 RON | 30.819 RON | 168.284 RON | 121.203 RON | 77.900 RON | 3.456 RON | 108.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 231.051 RON | 232.535 RON | 181.165 RON | 44.198 RON | 51.370 RON | 44.999 RON | 32.641 RON | 12.358 RON | 44.438 RON | 561 RON | 0 RON | 7.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 269.317 RON | 270.917 RON | 131.646 RON | 115.707 RON | 139.271 RON | 114.433 RON | 11.858 RON | 102.575 RON | 115.947 RON | 0 RON | 0 RON | 34.240 RON | 0 RON | 1.514 RON | 0 |
| 2024 | 293.498 RON | 294.463 RON | 190.536 RON | 79.314 RON | 103.927 RON | 204.437 RON | 137.319 RON | 67.118 RON | 195.262 RON | 0 RON | 0 RON | 63.488 RON | 82.811 RON | 73.636 RON | 0 |
| 2025 | 387.190 RON | 388.912 RON | 335.250 RON | 40.594 RON | 53.662 RON | 183.158 RON | 104.417 RON | 78.741 RON | 40.834 RON | 142.324 RON | 0 RON | 53.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLACSEK TAMAS BOTOND
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
387,2 K RON
Rezultat Net 2025
40,6 K RON
Total Active 2025
183,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,7 K RON | 0 RON | 89,3 K RON | 231,1 K RON | 269,3 K RON | 293,5 K RON | 387,2 K RON |
| Venituri totale | 259,7 K RON | 0 RON | 99,3 K RON | 232,5 K RON | 270,9 K RON | 294,5 K RON | 388,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,9 K RON | 23,1 K RON | 96,7 K RON | 181,2 K RON | 131,6 K RON | 190,5 K RON | 335,3 K RON |
| Rezultat net | 126,0 K RON | −23,1 K RON | −93 RON | 44,2 K RON | 115,7 K RON | 79,3 K RON | 40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,4 K RON (57%)
Active circulante78,7 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,1 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,29 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
10,5%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 228,8 K RON | 1,1% |
| 2020 | 626 RON | 203,9 K RON | 0,3% |
| 2021 | 77,9 K RON | 199,1 K RON | 39,1% |
| 2022 | 561 RON | 45,0 K RON | 1,3% |
| 2023 | 0 RON | 114,4 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 204,4 K RON | 0,0% |
| 2025 | 142,3 K RON | 183,2 K RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,7 K RON | 0 RON | 89,3 K RON | 231,1 K RON | 269,3 K RON | 293,5 K RON | 387,2 K RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | 126,0 K RON | −23,1 K RON | −93 RON | 44,2 K RON | 115,7 K RON | 79,3 K RON | 40,6 K RON | ▼ 48,8% |
| Total active | 228,8 K RON | 203,9 K RON | 199,1 K RON | 45,0 K RON | 114,4 K RON | 204,4 K RON | 183,2 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 226,4 K RON | 203,3 K RON | 121,2 K RON | 44,4 K RON | 115,9 K RON | 195,3 K RON | 40,8 K RON | ▼ 79,1% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 626 RON | 77,9 K RON | 561 RON | 0 RON | 0 RON | 142,3 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 69,98 | 260,23 | 2,16 | 22,03 | – | – | 0,55 | – |
| Marjă netă (%) | 48,53 | – | -0,10 | 19,13 | 42,96 | 27,02 | 10,48 | ▼ 61,2% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 64 | 100 | 75 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.