TIMO INVEST REALTY S.R.L.
CUI: 38966225
J12/806/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38966225
Cod înmatriculare
J12/806/2018
EUID
ROONRC.J12/806/2018
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 408I, C2, 49, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
408I
Bloc:
C2
Apartament:
49
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.350 RON | 102.350 RON | 19.393 RON | 79.886 RON | 82.957 RON | 148.708 RON | 0 RON | 148.708 RON | 145.463 RON | 3.245 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 143.138 RON | 143.138 RON | 21.833 RON | 117.643 RON | 121.305 RON | 46.160 RON | 2.800 RON | 43.360 RON | 5.583 RON | 40.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 176.481 RON | 176.481 RON | 18.527 RON | 153.371 RON | 157.954 RON | 178.365 RON | 9.587 RON | 168.778 RON | 158.954 RON | 19.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 211.355 RON | 211.355 RON | 55.652 RON | 150.776 RON | 155.703 RON | 20.391 RON | 0 RON | 20.391 RON | 10.479 RON | 9.912 RON | 0 RON | 3.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 278.919 RON | 278.919 RON | 124.077 RON | 151.715 RON | 154.842 RON | 272.905 RON | 218.327 RON | 54.578 RON | 103.859 RON | 169.046 RON | 2.706 RON | 14.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 421.542 RON | 421.723 RON | 201.722 RON | 212.858 RON | 220.001 RON | 322.377 RON | 93.124 RON | 229.253 RON | 213.098 RON | 109.279 RON | 0 RON | 179.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 429.721 RON | 429.776 RON | 129.451 RON | 291.065 RON | 300.325 RON | 376.321 RON | 67.726 RON | 308.595 RON | 291.305 RON | 85.016 RON | 0 RON | 266.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOCEA IONUȚ
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
429,7 K RON
Rezultat Net 2025
291,1 K RON
Total Active 2025
376,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,4 K RON | 143,1 K RON | 176,5 K RON | 211,4 K RON | 278,9 K RON | 421,5 K RON | 429,7 K RON |
| Venituri totale | 102,4 K RON | 143,1 K RON | 176,5 K RON | 211,4 K RON | 278,9 K RON | 421,7 K RON | 429,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 21,8 K RON | 18,5 K RON | 55,7 K RON | 124,1 K RON | 201,7 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 117,6 K RON | 153,4 K RON | 150,8 K RON | 151,7 K RON | 212,9 K RON | 291,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 486,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,7 K RON (18%)
Active circulante308,6 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe266,2 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,9%
Marjă netă
67,7%
ROA
77,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 148,7 K RON | 2,2% |
| 2020 | 40,6 K RON | 46,2 K RON | 87,9% |
| 2021 | 19,4 K RON | 178,4 K RON | 10,9% |
| 2022 | 9,9 K RON | 20,4 K RON | 48,6% |
| 2023 | 169,0 K RON | 272,9 K RON | 61,9% |
| 2024 | 109,3 K RON | 322,4 K RON | 33,9% |
| 2025 | 85,0 K RON | 376,3 K RON | 22,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,4 K RON | 143,1 K RON | 176,5 K RON | 211,4 K RON | 278,9 K RON | 421,5 K RON | 429,7 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 117,6 K RON | 153,4 K RON | 150,8 K RON | 151,7 K RON | 212,9 K RON | 291,1 K RON | ▲ 36,7% |
| Total active | 148,7 K RON | 46,2 K RON | 178,4 K RON | 20,4 K RON | 272,9 K RON | 322,4 K RON | 376,3 K RON | ▲ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 145,5 K RON | 5,6 K RON | 159,0 K RON | 10,5 K RON | 103,9 K RON | 213,1 K RON | 291,3 K RON | ▲ 36,7% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 40,6 K RON | 19,4 K RON | 9,9 K RON | 169,0 K RON | 109,3 K RON | 85,0 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 45,83 | 1,07 | 8,70 | 2,06 | 0,32 | 2,10 | 3,63 | ▲ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 78,05 | 82,19 | 86,91 | 71,34 | 54,39 | 50,50 | 67,73 | ▲ 34,1% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 87 | 68 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (291,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.