DARIELL SRL
CUI: 17317624
J12/844/2005
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17317624
Cod înmatriculare
J12/844/2005
EUID
ROONRC.J12/844/2005
Data înmatriculării
2005-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, Str. A III-A, 33, 3492
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
Str. A III-A
Număr:
33
Cod poștal:
3492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.310 RON | 234.529 RON | 356.170 RON | −123.074 RON | −121.641 RON | 38.532 RON | 6.187 RON | 32.345 RON | −12.149 RON | 50.681 RON | 329 RON | 9.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 191.030 RON | 253.370 RON | 238.248 RON | 13.316 RON | 15.122 RON | 102.044 RON | 1.547 RON | 100.497 RON | 1.168 RON | 100.876 RON | 1.299 RON | 25.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 192.395 RON | 237.896 RON | 222.870 RON | 13.102 RON | 15.026 RON | 34.124 RON | 0 RON | 34.124 RON | 14.269 RON | 19.855 RON | 1.759 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.397 RON | 101.549 RON | 178.317 RON | −77.672 RON | −76.768 RON | 16.536 RON | 0 RON | 16.536 RON | −63.402 RON | 79.938 RON | 0 RON | 9.832 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 255.388 RON | 277.888 RON | 331.292 RON | −55.658 RON | −53.404 RON | 47.142 RON | 0 RON | 47.142 RON | −119.061 RON | 166.203 RON | 0 RON | 23.579 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 276.821 RON | 351.859 RON | 295.633 RON | 53.458 RON | 56.226 RON | 84.705 RON | 0 RON | 84.705 RON | −65.603 RON | 150.308 RON | 0 RON | 63.881 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
DANIEL ISTVAN
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
DANIEL IOAN
administrator
Comuna Sic, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
276,8 K RON
Rezultat Net 2024
53,5 K RON
Total Active 2024
84,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 191,0 K RON | 192,4 K RON | 90,4 K RON | 255,4 K RON | 276,8 K RON |
| Venituri totale | 234,5 K RON | 253,4 K RON | 237,9 K RON | 101,5 K RON | 277,9 K RON | 351,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 356,2 K RON | 238,2 K RON | 222,9 K RON | 178,3 K RON | 331,3 K RON | 295,6 K RON |
| Rezultat net | −123,1 K RON | 13,3 K RON | 13,1 K RON | −77,7 K RON | −55,7 K RON | 53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 255,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,9 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,33 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
19,3%
ROA
63,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,7 K RON | 38,5 K RON | 131,5% |
| 2020 | 100,9 K RON | 102,0 K RON | 98,9% |
| 2021 | 19,9 K RON | 34,1 K RON | 58,2% |
| 2022 | 79,9 K RON | 16,5 K RON | 483,4% |
| 2023 | 166,2 K RON | 47,1 K RON | 352,6% |
| 2024 | 150,3 K RON | 84,7 K RON | 177,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 191,0 K RON | 192,4 K RON | 90,4 K RON | 255,4 K RON | 276,8 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | −123,1 K RON | 13,3 K RON | 13,1 K RON | −77,7 K RON | −55,7 K RON | 53,5 K RON | ▲ 196,0% |
| Total active | 38,5 K RON | 102,0 K RON | 34,1 K RON | 16,5 K RON | 47,1 K RON | 84,7 K RON | ▲ 79,7% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | 1,2 K RON | 14,3 K RON | −63,4 K RON | −119,1 K RON | −65,6 K RON | ▲ 44,9% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 100,9 K RON | 19,9 K RON | 79,9 K RON | 166,2 K RON | 150,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,00 | 1,72 | 0,21 | 0,28 | 0,56 | ▲ 98,7% |
| Marjă netă (%) | -69,02 | 6,97 | 6,81 | -85,92 | -21,79 | 19,31 | ▲ 188,6% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 72 | 12 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.