TRAVELMATE SRL
CUI: 32893442
J12/846/2014
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32893442
Cod înmatriculare
J12/846/2014
EUID
ROONRC.J12/846/2014
Data înmatriculării
2014-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGE GORDON BYRON, 6A, 98, 400646
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGE GORDON BYRON
Număr:
6A
Apartament:
98
Cod poștal:
400646
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.000 RON | 23.000 RON | 822 RON | 21.488 RON | 22.178 RON | 87.590 RON | 0 RON | 87.590 RON | 87.290 RON | 300 RON | 0 RON | 87.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.700 RON | 15.700 RON | 250 RON | 15.011 RON | 15.450 RON | 102.457 RON | 0 RON | 102.457 RON | 102.301 RON | 156 RON | 0 RON | 87.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.100 RON | 2.100 RON | 800 RON | 1.237 RON | 1.300 RON | 103.601 RON | 0 RON | 103.601 RON | 103.538 RON | 63 RON | 0 RON | 103.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.300 RON | 64.300 RON | 600 RON | 61.840 RON | 63.700 RON | 165.828 RON | 0 RON | 165.828 RON | 165.378 RON | 450 RON | 0 RON | 103.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 165.228 RON | 0 RON | 165.228 RON | 165.228 RON | 0 RON | 0 RON | 118.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165.228 RON | 0 RON | 165.228 RON | 165.228 RON | 0 RON | 0 RON | 118.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165.228 RON | 0 RON | 165.228 RON | 165.228 RON | 0 RON | 0 RON | 118.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATE IOSIF
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
165,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 15,7 K RON | 2,1 K RON | 64,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 15,7 K RON | 2,1 K RON | 64,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 822 RON | 250 RON | 800 RON | 600 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 15,0 K RON | 1,2 K RON | 61,8 K RON | −150 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante165,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,1 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 87,6 K RON | 0,3% |
| 2020 | 156 RON | 102,5 K RON | 0,2% |
| 2021 | 63 RON | 103,6 K RON | 0,1% |
| 2022 | 450 RON | 165,8 K RON | 0,3% |
| 2023 | 0 RON | 165,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 165,2 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 165,2 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 15,7 K RON | 2,1 K RON | 64,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 15,0 K RON | 1,2 K RON | 61,8 K RON | −150 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 87,6 K RON | 102,5 K RON | 103,6 K RON | 165,8 K RON | 165,2 K RON | 165,2 K RON | 165,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 87,3 K RON | 102,3 K RON | 103,5 K RON | 165,4 K RON | 165,2 K RON | 165,2 K RON | 165,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 300 RON | 156 RON | 63 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 291,97 | 656,78 | 1.644,46 | 368,51 | – | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 93,43 | 95,61 | 58,90 | 96,17 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 40 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.