DERETIC CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 40410310
J12/86/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40410310
Cod înmatriculare
J12/86/2019
EUID
ROONRC.J12/86/2019
Data înmatriculării
2019-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MARIN PREDA, 24, B1, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MARIN PREDA
Număr:
24
Bloc:
B1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.449 RON | 167.205 RON | 147.683 RON | 18.972 RON | 19.522 RON | 159.220 RON | 65.853 RON | 93.367 RON | 19.172 RON | 64.803 RON | 12.635 RON | 50.036 RON | 75.245 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 121.420 RON | 145.719 RON | 121.767 RON | 22.845 RON | 23.952 RON | 116.175 RON | 47.953 RON | 68.222 RON | 42.016 RON | 21.094 RON | 17.937 RON | 21.026 RON | 53.065 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 105.097 RON | 122.973 RON | 107.739 RON | 14.179 RON | 15.234 RON | 104.466 RON | 31.045 RON | 73.421 RON | 45.670 RON | 23.170 RON | 27.159 RON | 13.872 RON | 35.626 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 105.532 RON | 122.606 RON | 120.661 RON | 891 RON | 1.945 RON | 107.327 RON | 13.898 RON | 93.429 RON | 46.562 RON | 42.199 RON | 25.276 RON | 16.211 RON | 18.566 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 138.403 RON | 155.462 RON | 105.991 RON | 48.087 RON | 49.471 RON | 86.782 RON | 0 RON | 86.782 RON | 75.192 RON | 10.082 RON | 39.740 RON | 20.116 RON | 1.508 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 262.516 RON | 264.025 RON | 208.637 RON | 52.763 RON | 55.388 RON | 72.437 RON | 3.266 RON | 69.171 RON | 53.003 RON | 19.434 RON | 27.430 RON | 21.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
EPURE CRISTIAN
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
262,5 K RON
Rezultat Net 2024
52,8 K RON
Total Active 2024
72,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,4 K RON | 121,4 K RON | 105,1 K RON | 105,5 K RON | 138,4 K RON | 262,5 K RON |
| Venituri totale | 167,2 K RON | 145,7 K RON | 123,0 K RON | 122,6 K RON | 155,5 K RON | 264,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,7 K RON | 121,8 K RON | 107,7 K RON | 120,7 K RON | 106,0 K RON | 208,6 K RON |
| Rezultat net | 19,0 K RON | 22,8 K RON | 14,2 K RON | 891 RON | 48,1 K RON | 52,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (4.5%)
Active circulante69,2 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,4 K RON
Creanțe21,2 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,57 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,35 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
20,1%
ROA
72,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,8 K RON | 159,2 K RON | 40,7% |
| 2020 | 21,1 K RON | 116,2 K RON | 18,2% |
| 2021 | 23,2 K RON | 104,5 K RON | 22,2% |
| 2022 | 42,2 K RON | 107,3 K RON | 39,3% |
| 2023 | 10,1 K RON | 86,8 K RON | 11,6% |
| 2024 | 19,4 K RON | 72,4 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,4 K RON | 121,4 K RON | 105,1 K RON | 105,5 K RON | 138,4 K RON | 262,5 K RON | ▲ 89,7% |
| Rezultat net | 19,0 K RON | 22,8 K RON | 14,2 K RON | 891 RON | 48,1 K RON | 52,8 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 159,2 K RON | 116,2 K RON | 104,5 K RON | 107,3 K RON | 86,8 K RON | 72,4 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 19,2 K RON | 42,0 K RON | 45,7 K RON | 46,6 K RON | 75,2 K RON | 53,0 K RON | ▼ 29,5% |
| Datorii totale | 64,8 K RON | 21,1 K RON | 23,2 K RON | 42,2 K RON | 10,1 K RON | 19,4 K RON | ▲ 92,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 3,23 | 3,17 | 2,21 | 8,61 | 3,56 | ▼ 58,6% |
| Marjă netă (%) | 29,44 | 18,81 | 13,49 | 0,84 | 34,74 | 20,10 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 75 | 65 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.