EXTENSIV DOC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, COLINEI, 2, 3, birou 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.041.450 RON | 1.041.450 RON | 107.705 RON | 907.184 RON | 933.745 RON | 1.014.474 RON | 16.907 RON | 997.567 RON | 907.384 RON | 103.254 RON | 0 RON | 938.728 RON | 3.836 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 485.869 RON | 487.945 RON | 145.473 RON | 333.743 RON | 342.472 RON | 378.311 RON | 13.757 RON | 364.554 RON | 333.983 RON | 47.339 RON | 0 RON | 293.834 RON | 2.557 RON | 5.568 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 485,9 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 487,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,7 K RON | 145,5 K RON |
| Rezultat net | 907,2 K RON | 333,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −69,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 103,3 K RON | 1,01 M RON | 10,2% |
| 2025 | 47,3 K RON | 378,3 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 485,9 K RON | ▼ 53,3% |
| Rezultat net | 907,2 K RON | 333,7 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 1,01 M RON | 378,3 K RON | ▼ 62,7% |
| Capitaluri proprii | 907,4 K RON | 334,0 K RON | ▼ 63,2% |
| Datorii totale | 103,3 K RON | 47,3 K RON | ▼ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 9,66 | 7,70 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 87,11 | 68,69 | ▼ 21,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (333,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.