TERRA ÎNCHIRIERI UTILAJE SRL
CUI: 35819050
J1/289/2016
SRL
Alba, Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35819050
Cod înmatriculare
J1/289/2016
EUID
ROONRC.J1/289/2016
Data înmatriculării
2016-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru, NAȚIONALĂ, 16A, 517675, nr. topo A1.3 83174-C3
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru
Stradă:
NAȚIONALĂ
Număr:
16A
Cod poștal:
517675
Completare adresă:
nr. topo A1.3 83174-C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.789.150 RON | 2.809.635 RON | 2.339.593 RON | 441.966 RON | 470.042 RON | 1.196.602 RON | 341.740 RON | 854.862 RON | 749.243 RON | 447.359 RON | 156.578 RON | 535.963 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 3.481.157 RON | 3.536.239 RON | 3.063.442 RON | 439.703 RON | 472.797 RON | 2.336.632 RON | 967.068 RON | 1.369.564 RON | 967.893 RON | 1.368.739 RON | 505.350 RON | 621.252 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 4.479.998 RON | 4.481.885 RON | 3.902.649 RON | 536.432 RON | 579.236 RON | 3.109.263 RON | 1.239.678 RON | 1.869.585 RON | 1.167.483 RON | 1.941.780 RON | 565.490 RON | 1.127.860 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 4.230.928 RON | 4.246.947 RON | 3.380.552 RON | 832.973 RON | 866.395 RON | 3.618.478 RON | 1.420.512 RON | 2.197.966 RON | 1.379.403 RON | 2.239.075 RON | 1.062.865 RON | 1.086.206 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 5.499.490 RON | 5.546.713 RON | 4.786.941 RON | 680.114 RON | 759.772 RON | 5.359.895 RON | 2.494.226 RON | 2.865.669 RON | 1.589.517 RON | 3.770.378 RON | 363.100 RON | 2.256.811 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.194.255 RON | 2.253.610 RON | 2.063.341 RON | 163.142 RON | 190.269 RON | 3.594.495 RON | 2.102.158 RON | 1.492.337 RON | 1.372.659 RON | 2.221.836 RON | 224.205 RON | 1.363.012 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 923.137 RON | 1.633.569 RON | 1.675.942 RON | −51.406 RON | −42.373 RON | 3.365.202 RON | 1.434.191 RON | 1.931.011 RON | 1.247.672 RON | 2.117.530 RON | 321.033 RON | 1.691.933 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAȘCALĂU DANIEL MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.406 RON)
Cifra de Afaceri 2025
923,1 K RON
Rezultat Net 2025
−51,4 K RON
Total Active 2025
3,37 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,79 M RON | 3,48 M RON | 4,48 M RON | 4,23 M RON | 5,50 M RON | 2,19 M RON | 923,1 K RON |
| Venituri totale | 2,81 M RON | 3,54 M RON | 4,48 M RON | 4,25 M RON | 5,55 M RON | 2,25 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,34 M RON | 3,06 M RON | 3,90 M RON | 3,38 M RON | 4,79 M RON | 2,06 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 442,0 K RON | 439,7 K RON | 536,4 K RON | 833,0 K RON | 680,1 K RON | 163,1 K RON | −51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (42.6%)
Active circulante1,93 M RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri321,0 K RON
Creanțe1,69 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 669 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 447,4 K RON | 1,20 M RON | 37,4% |
| 2020 | 1,37 M RON | 2,34 M RON | 58,6% |
| 2021 | 1,94 M RON | 3,11 M RON | 62,5% |
| 2022 | 2,24 M RON | 3,62 M RON | 61,9% |
| 2023 | 3,77 M RON | 5,36 M RON | 70,3% |
| 2024 | 2,22 M RON | 3,59 M RON | 61,8% |
| 2025 | 2,12 M RON | 3,37 M RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,79 M RON | 3,48 M RON | 4,48 M RON | 4,23 M RON | 5,50 M RON | 2,19 M RON | 923,1 K RON | ▼ 57,9% |
| Rezultat net | 442,0 K RON | 439,7 K RON | 536,4 K RON | 833,0 K RON | 680,1 K RON | 163,1 K RON | −51,4 K RON | ▼ 131,5% |
| Total active | 1,20 M RON | 2,34 M RON | 3,11 M RON | 3,62 M RON | 5,36 M RON | 3,59 M RON | 3,37 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 749,2 K RON | 967,9 K RON | 1,17 M RON | 1,38 M RON | 1,59 M RON | 1,37 M RON | 1,25 M RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 447,4 K RON | 1,37 M RON | 1,94 M RON | 2,24 M RON | 3,77 M RON | 2,22 M RON | 2,12 M RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 1,00 | 0,96 | 0,98 | 0,76 | 0,67 | 0,91 | ▲ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 15,85 | 12,63 | 11,97 | 19,69 | 12,37 | 7,43 | -5,57 | ▼ 175,0% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 73 | 73 | 60 | 53 | 42 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.