ICE FLOWERS SRL
CUI: 28537307
J13/1225/2011
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28537307
Cod înmatriculare
J13/1225/2011
EUID
ROONRC.J13/1225/2011
Data înmatriculării
2011-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, Str. CONSTANŢEI, 15, 0
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANŢEI
Număr:
15
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.039 RON | 162.358 RON | 179.760 RON | −19.562 RON | −17.402 RON | 15.719 RON | 2.876 RON | 12.843 RON | −31.592 RON | 47.311 RON | 6.555 RON | 5.488 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 182.905 RON | 184.863 RON | 216.706 RON | −33.205 RON | −31.843 RON | 32.085 RON | 1.686 RON | 30.399 RON | −65.058 RON | 97.143 RON | 14.285 RON | 15.372 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 164.020 RON | 175.227 RON | 219.800 RON | −46.207 RON | −44.573 RON | 45.970 RON | 496 RON | 45.474 RON | −111.265 RON | 157.235 RON | 24.924 RON | 19.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 162.899 RON | 158.433 RON | 178.191 RON | −21.182 RON | −19.758 RON | 40.706 RON | 0 RON | 40.706 RON | −132.447 RON | 173.153 RON | 26.144 RON | 12.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.409 RON | 195.772 RON | 134.290 RON | 59.710 RON | 61.482 RON | 37.726 RON | 0 RON | 37.726 RON | −72.524 RON | 110.250 RON | 23.436 RON | 14.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.344 RON | 144.383 RON | 154.125 RON | −9.742 RON | −9.742 RON | 26.183 RON | 0 RON | 26.183 RON | −82.266 RON | 108.449 RON | 15.892 RON | 9.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE GHEORGHIŢA
administrator
INDEPENDENTA,JUD.CONSTANTA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.266 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 414.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
146,3 K RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
26,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,0 K RON | 182,9 K RON | 164,0 K RON | 162,9 K RON | 103,4 K RON | 146,3 K RON |
| Venituri totale | 162,4 K RON | 184,9 K RON | 175,2 K RON | 158,4 K RON | 195,8 K RON | 144,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,8 K RON | 216,7 K RON | 219,8 K RON | 178,2 K RON | 134,3 K RON | 154,1 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −33,2 K RON | −46,2 K RON | −21,2 K RON | 59,7 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,21 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,83 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,3 K RON | 15,7 K RON | 301,0% |
| 2020 | 97,1 K RON | 32,1 K RON | 302,8% |
| 2021 | 157,2 K RON | 46,0 K RON | 342,0% |
| 2022 | 173,2 K RON | 40,7 K RON | 425,4% |
| 2023 | 110,3 K RON | 37,7 K RON | 292,2% |
| 2024 | 108,4 K RON | 26,2 K RON | 414,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,0 K RON | 182,9 K RON | 164,0 K RON | 162,9 K RON | 103,4 K RON | 146,3 K RON | ▲ 41,5% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −33,2 K RON | −46,2 K RON | −21,2 K RON | 59,7 K RON | −9,7 K RON | ▼ 116,3% |
| Total active | 15,7 K RON | 32,1 K RON | 46,0 K RON | 40,7 K RON | 37,7 K RON | 26,2 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −31,6 K RON | −65,1 K RON | −111,3 K RON | −132,4 K RON | −72,5 K RON | −82,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 47,3 K RON | 97,1 K RON | 157,2 K RON | 173,2 K RON | 110,3 K RON | 108,4 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,31 | 0,29 | 0,24 | 0,34 | 0,24 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -12,07 | -18,15 | -28,17 | -13,00 | 57,74 | -6,66 | ▼ 111,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 414.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.