CAPITOL DIVERT MED S.R.L.
CUI: 44133548
J13/1285/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44133548
Cod înmatriculare
J13/1285/2021
EUID
ROONRC.J13/1285/2021
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, 8 MARTIE, 8B, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
8 MARTIE
Număr:
8B
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90.978 RON | 90.978 RON | 44.818 RON | 44.150 RON | 46.160 RON | 47.119 RON | 37.495 RON | 9.624 RON | 44.350 RON | 2.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.825 RON | 325.228 RON | 209.144 RON | 113.319 RON | 116.084 RON | 280.313 RON | 54.894 RON | 225.419 RON | 157.669 RON | 122.644 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 298.337 RON | 298.337 RON | 220.500 RON | 75.301 RON | 77.837 RON | 278.281 RON | 103.423 RON | 174.858 RON | 179.926 RON | 98.855 RON | 0 RON | 165.078 RON | 0 RON | 500 RON | 3 |
| 2024 | 297.221 RON | 302.670 RON | 359.392 RON | −60.164 RON | −56.722 RON | 117.588 RON | 62.723 RON | 54.865 RON | 39.099 RON | 78.489 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 314.981 RON | 377.167 RON | 409.935 RON | −38.648 RON | −32.768 RON | 109.705 RON | 87.846 RON | 21.859 RON | 451 RON | 109.254 RON | 0 RON | 15.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA VASILE
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
315,0 K RON
Rezultat Net 2025
−38,6 K RON
Total Active 2025
109,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 298,8 K RON | 298,3 K RON | 297,2 K RON | 315,0 K RON |
| Venituri totale | 91,0 K RON | 325,2 K RON | 298,3 K RON | 302,7 K RON | 377,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,8 K RON | 209,1 K RON | 220,5 K RON | 359,4 K RON | 409,9 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 113,3 K RON | 75,3 K RON | −60,2 K RON | −38,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,8 K RON (80.1%)
Active circulante21,9 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,8 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,89 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 47,1 K RON | 5,9% |
| 2022 | 122,6 K RON | 280,3 K RON | 43,8% |
| 2023 | 98,9 K RON | 278,3 K RON | 35,5% |
| 2024 | 78,5 K RON | 117,6 K RON | 66,8% |
| 2025 | 109,3 K RON | 109,7 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 298,8 K RON | 298,3 K RON | 297,2 K RON | 315,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 113,3 K RON | 75,3 K RON | −60,2 K RON | −38,6 K RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 47,1 K RON | 280,3 K RON | 278,3 K RON | 117,6 K RON | 109,7 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 44,4 K RON | 157,7 K RON | 179,9 K RON | 39,1 K RON | 451 RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 122,6 K RON | 98,9 K RON | 78,5 K RON | 109,3 K RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 3,48 | 1,84 | 1,77 | 0,70 | 0,20 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 48,53 | 37,92 | 25,24 | -20,24 | -12,27 | ▲ 39,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 75 | 35 | 33 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.