LILI TAXI S.R.L.

CUI: 47989422 J13/1290/2023 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47989422
Cod înmatriculare J13/1290/2023
EUID ROONRC.J13/1290/2023
Data înmatriculării 2023-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CPT. RANG II ION ŞERCĂIANU, 2, 900248, ZONA BRATIANU, CAMERA NR.1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: CPT. RANG II ION ŞERCĂIANU
Număr: 2
Cod poștal: 900248
Completare adresă: ZONA BRATIANU, CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 24.304 RON 24.304 RON 23.342 RON 811 RON 962 RON 9.262 RON 3.230 RON 6.032 RON 1.011 RON 8.251 RON 203 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 52.242 RON 52.242 RON 35.854 RON 14.159 RON 16.388 RON 23.270 RON 2.071 RON 21.199 RON 15.170 RON 8.100 RON 0 RON 63 RON 0 RON 0 RON 0
2025 51.787 RON 73.111 RON 75.640 RON −2.529 RON −2.529 RON 31.185 RON 13.571 RON 17.614 RON 12.641 RON 18.544 RON 69 RON 721 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚICĂU-GHICA LILIANA-MONICA
administrator
Loc. Făurei, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.529 RON)
Cifra de Afaceri 2025
51,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
31,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 24,3 K RON 52,2 K RON 51,8 K RON
Venituri totale 24,3 K RON 52,2 K RON 73,1 K RON
Cheltuieli totale 23,3 K RON 35,9 K RON 75,6 K RON
Rezultat net 811 RON 14,2 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,91 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,68 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,6 K RON (43.5%)
Active circulante17,6 K RON (56.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69 RON
Creanțe721 RON
Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 750,54
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 71,83
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,3 K RON 9,3 K RON 89,1%
2024 8,1 K RON 23,3 K RON 34,8%
2025 18,5 K RON 31,2 K RON 59,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 24,3 K RON 52,2 K RON 51,8 K RON ▼ 0,9%
Rezultat net 811 RON 14,2 K RON −2,5 K RON ▼ 117,9%
Total active 9,3 K RON 23,3 K RON 31,2 K RON ▲ 34,0%
Capitaluri proprii 1,0 K RON 15,2 K RON 12,6 K RON ▼ 16,7%
Datorii totale 8,3 K RON 8,1 K RON 18,5 K RON ▲ 128,9%
Lichiditate curentă 0,73 2,62 0,95 ▼ 63,7%
Marjă netă (%) 3,34 27,10 -4,88 ▼ 118,0%
Scor bonitate 50 100 35 ▼ 65,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.