CESENA SRL
CUI: 5531682
J13/1537/1994
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5531682
Cod înmatriculare
J13/1537/1994
EUID
ROONRC.J13/1537/1994
Data înmatriculării
1994-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. ŞTEFAN MIHĂILEANU, 6-8, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN MIHĂILEANU
Număr:
6-8
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 347.262 RON | 347.262 RON | 258.462 RON | 85.520 RON | 88.800 RON | 274.739 RON | 212.559 RON | 62.180 RON | 194.710 RON | 80.029 RON | 3.152 RON | 25.839 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 234.746 RON | 240.396 RON | 183.917 RON | 54.792 RON | 56.479 RON | 285.616 RON | 199.570 RON | 86.046 RON | 249.502 RON | 36.114 RON | 1.214 RON | 29.768 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 232.473 RON | 240.876 RON | 176.070 RON | 62.397 RON | 64.806 RON | 364.123 RON | 186.581 RON | 177.542 RON | 311.899 RON | 52.224 RON | 2.326 RON | 79.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 293.371 RON | 293.371 RON | 231.901 RON | 58.596 RON | 61.470 RON | 439.441 RON | 173.591 RON | 265.850 RON | 326.406 RON | 113.035 RON | 2.376 RON | 67.738 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 592.307 RON | 592.307 RON | 451.997 RON | 134.387 RON | 140.310 RON | 224.530 RON | 160.601 RON | 63.929 RON | 131.748 RON | 92.782 RON | 4.658 RON | 39.052 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 355.558 RON | 355.558 RON | 342.068 RON | 8.433 RON | 13.490 RON | 226.310 RON | 155.061 RON | 71.249 RON | 140.182 RON | 86.128 RON | 2.251 RON | 40.181 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 287.876 RON | 333.637 RON | 353.657 RON | −23.290 RON | −20.020 RON | 169.675 RON | 157.422 RON | 12.253 RON | 116.893 RON | 52.782 RON | 1.457 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELEHRA MARIA
administrator
RÎMNIC, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.290 RON)
Cifra de Afaceri 2025
287,9 K RON
Rezultat Net 2025
−23,3 K RON
Total Active 2025
169,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,3 K RON | 234,7 K RON | 232,5 K RON | 293,4 K RON | 592,3 K RON | 355,6 K RON | 287,9 K RON |
| Venituri totale | 347,3 K RON | 240,4 K RON | 240,9 K RON | 293,4 K RON | 592,3 K RON | 355,6 K RON | 333,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,5 K RON | 183,9 K RON | 176,1 K RON | 231,9 K RON | 452,0 K RON | 342,1 K RON | 353,7 K RON |
| Rezultat net | 85,5 K RON | 54,8 K RON | 62,4 K RON | 58,6 K RON | 134,4 K RON | 8,4 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 395,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,4 K RON (92.8%)
Active circulante12,3 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 197,58 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 217,76 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,0 K RON | 274,7 K RON | 29,1% |
| 2020 | 36,1 K RON | 285,6 K RON | 12,6% |
| 2021 | 52,2 K RON | 364,1 K RON | 14,3% |
| 2022 | 113,0 K RON | 439,4 K RON | 25,7% |
| 2023 | 92,8 K RON | 224,5 K RON | 41,3% |
| 2024 | 86,1 K RON | 226,3 K RON | 38,1% |
| 2025 | 52,8 K RON | 169,7 K RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,3 K RON | 234,7 K RON | 232,5 K RON | 293,4 K RON | 592,3 K RON | 355,6 K RON | 287,9 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 85,5 K RON | 54,8 K RON | 62,4 K RON | 58,6 K RON | 134,4 K RON | 8,4 K RON | −23,3 K RON | ▼ 376,2% |
| Total active | 274,7 K RON | 285,6 K RON | 364,1 K RON | 439,4 K RON | 224,5 K RON | 226,3 K RON | 169,7 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 194,7 K RON | 249,5 K RON | 311,9 K RON | 326,4 K RON | 131,7 K RON | 140,2 K RON | 116,9 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 80,0 K RON | 36,1 K RON | 52,2 K RON | 113,0 K RON | 92,8 K RON | 86,1 K RON | 52,8 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 2,38 | 3,40 | 2,35 | 0,69 | 0,83 | 0,23 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 24,63 | 23,34 | 26,84 | 19,97 | 22,69 | 2,37 | -8,09 | ▼ 441,4% |
| Scor bonitate | 70 | 87 | 95 | 87 | 78 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 395,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.