EXPLO ROCA MIN S.R.L.

CUI: 39530452 J13/1761/2018 SRL Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39530452

Cod înmatriculare J13/1761/2018

EUID ROONRC.J13/1761/2018

Data înmatriculării 2018-06-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CRINULUI, 15

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian

Stradă: CRINULUI

Număr: 15

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	18.375 RON	18.984 RON	5.424 RON	13.009 RON	13.560 RON	24.710 RON	0 RON	24.710 RON	17.634 RON	7.076 RON	0 RON	2.118 RON
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	24.710 RON	0 RON	24.710 RON	17.634 RON	7.076 RON	0 RON	22.118 RON
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	24.710 RON	0 RON	24.710 RON	17.634 RON	7.076 RON	0 RON	22.118 RON
2022	0 RON	0 RON	3.796 RON	−3.796 RON	−3.796 RON	23.286 RON	0 RON	23.286 RON	13.838 RON	9.448 RON	0 RON	22.118 RON
2023	198.224 RON	198.259 RON	133.540 RON	54.178 RON	64.719 RON	310.626 RON	0 RON	310.626 RON	68.015 RON	242.611 RON	54.101 RON	255.359 RON
2024	246.429 RON	246.598 RON	145.647 RON	86.737 RON	100.951 RON	784.247 RON	63.424 RON	720.823 RON	154.753 RON	629.494 RON	32.415 RON	668.459 RON
2025	140.390 RON	141.077 RON	213.119 RON	−72.042 RON	−72.042 RON	794.143 RON	50.072 RON	744.071 RON	82.711 RON	711.432 RON	54.823 RON	680.060 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU NICULAE

administrator

Comuna Somova, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.042 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

140,4 K RON

Rezultat Net 2025

−72,0 K RON

Total Active 2025

794,1 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	18,4 K RON	0 RON	198,2 K RON	246,4 K RON	140,4 K RON
Venituri totale	19,0 K RON	0 RON	198,3 K RON	246,6 K RON	141,1 K RON
Cheltuieli totale	5,4 K RON	3,8 K RON	133,5 K RON	145,6 K RON	213,1 K RON
Rezultat net	13,0 K RON	−3,8 K RON	54,2 K RON	86,7 K RON	−72,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,05	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,97	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,12	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,1 K RON (6.3%)

Active circulante744,1 K RON (93.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri54,8 K RON

Creanțe680,1 K RON

Numerar9,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,56
Durata stocaj (zile)	143
Rotație creanțe (ori/an)	0,21
Durata încasare (zile)	1.768

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-51,3%

Marjă netă

-51,3%

ROA

-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	7,1 K RON	24,7 K RON	28,6%
2020	7,1 K RON	24,7 K RON	28,6%
2021	7,1 K RON	24,7 K RON	28,6%
2022	9,4 K RON	23,3 K RON	40,6%
2023	242,6 K RON	310,6 K RON	78,1%
2024	629,5 K RON	784,2 K RON	80,3%
2025	711,4 K RON	794,1 K RON	89,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	18,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	198,2 K RON	246,4 K RON	140,4 K RON	▼ 43,0%
Rezultat net	13,0 K RON	0 RON	0 RON	−3,8 K RON	54,2 K RON	86,7 K RON	−72,0 K RON	▼ 183,1%
Total active	24,7 K RON	24,7 K RON	24,7 K RON	23,3 K RON	310,6 K RON	784,2 K RON	794,1 K RON	▲ 1,3%
Capitaluri proprii	17,6 K RON	17,6 K RON	17,6 K RON	13,8 K RON	68,0 K RON	154,8 K RON	82,7 K RON	▼ 46,6%
Datorii totale	7,1 K RON	7,1 K RON	7,1 K RON	9,4 K RON	242,6 K RON	629,5 K RON	711,4 K RON	▲ 13,0%
Lichiditate curentă	3,49	3,49	3,49	2,46	1,28	1,15	1,05	▼ 8,7%
Marjă netă (%)	70,80	–	–	–	27,33	35,20	-51,32	▼ 245,8%
Scor bonitate	87	67	75	60	67	75	37	▼ 50,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.