TOMIS AGREGATE SRL
CUI: 16014533
J2003003634139
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16014533
Cod înmatriculare
J2003003634139
EUID
ROONRC.J2003003634139
Data înmatriculării
2003-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, DE 59, PARCELA CCP61/2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
DE 59
Completare adresă:
PARCELA CCP61/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.261.313 RON | 10.430.430 RON | 6.128.600 RON | 4.245.005 RON | 4.301.830 RON | 3.588.847 RON | 2.943.376 RON | 645.471 RON | −2.949.926 RON | 6.538.773 RON | 224.548 RON | 349.483 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2020 | 7.119.874 RON | 7.646.433 RON | 6.656.586 RON | 817.745 RON | 989.847 RON | 3.919.808 RON | 3.218.915 RON | 700.893 RON | 1.541.511 RON | 2.378.297 RON | 184.261 RON | 329.831 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2021 | 6.341.728 RON | 6.913.593 RON | 6.876.637 RON | 19.306 RON | 36.956 RON | 6.507.391 RON | 5.355.255 RON | 1.152.136 RON | 1.415.460 RON | 5.093.891 RON | 318.375 RON | 507.461 RON | 0 RON | 1.960 RON | 30 |
| 2022 | 9.274.898 RON | 9.358.540 RON | 9.010.913 RON | 264.591 RON | 347.627 RON | 7.248.076 RON | 5.640.691 RON | 1.607.385 RON | 1.278.534 RON | 5.982.479 RON | 317.898 RON | 887.895 RON | 0 RON | 12.937 RON | 33 |
| 2023 | 9.075.530 RON | 9.528.962 RON | 9.508.963 RON | 1.703 RON | 19.999 RON | 7.079.063 RON | 5.139.437 RON | 1.939.626 RON | 1.264.362 RON | 5.836.013 RON | 965.623 RON | 758.597 RON | 0 RON | 21.312 RON | 36 |
| 2024 | 8.359.823 RON | 8.899.989 RON | 9.492.075 RON | −592.086 RON | −592.086 RON | 6.955.342 RON | 5.290.604 RON | 1.664.738 RON | 525.661 RON | 6.454.704 RON | 1.122.321 RON | 465.040 RON | 0 RON | 25.023 RON | 36 |
| 2025 | 6.437.112 RON | 7.731.206 RON | 9.103.557 RON | −1.372.351 RON | −1.372.351 RON | 5.385.281 RON | 3.938.567 RON | 1.446.714 RON | −865.963 RON | 6.282.013 RON | 509.091 RON | 887.779 RON | 0 RON | 30.769 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU ANDREEA-LOREDANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−865.963 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.372.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,44 M RON
Rezultat Net 2025
−1,37 M RON
Total Active 2025
5,39 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,26 M RON | 7,12 M RON | 6,34 M RON | 9,27 M RON | 9,08 M RON | 8,36 M RON | 6,44 M RON |
| Venituri totale | 10,43 M RON | 7,65 M RON | 6,91 M RON | 9,36 M RON | 9,53 M RON | 8,90 M RON | 7,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,13 M RON | 6,66 M RON | 6,88 M RON | 9,01 M RON | 9,51 M RON | 9,49 M RON | 9,10 M RON |
| Rezultat net | 4,25 M RON | 817,7 K RON | 19,3 K RON | 264,6 K RON | 1,7 K RON | −592,1 K RON | −1,37 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−865.963 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,94 M RON (73.1%)
Active circulante1,45 M RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri509,1 K RON
Creanțe887,8 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,64 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,25 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,54 M RON | 3,59 M RON | 182,2% |
| 2020 | 2,38 M RON | 3,92 M RON | 60,7% |
| 2021 | 5,09 M RON | 6,51 M RON | 78,3% |
| 2022 | 5,98 M RON | 7,25 M RON | 82,5% |
| 2023 | 5,84 M RON | 7,08 M RON | 82,4% |
| 2024 | 6,45 M RON | 6,96 M RON | 92,8% |
| 2025 | 6,28 M RON | 5,39 M RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,26 M RON | 7,12 M RON | 6,34 M RON | 9,27 M RON | 9,08 M RON | 8,36 M RON | 6,44 M RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | 4,25 M RON | 817,7 K RON | 19,3 K RON | 264,6 K RON | 1,7 K RON | −592,1 K RON | −1,37 M RON | ▼ 131,8% |
| Total active | 3,59 M RON | 3,92 M RON | 6,51 M RON | 7,25 M RON | 7,08 M RON | 6,96 M RON | 5,39 M RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −2,95 M RON | 1,54 M RON | 1,42 M RON | 1,28 M RON | 1,26 M RON | 525,7 K RON | −866,0 K RON | ▼ 264,7% |
| Datorii totale | 6,54 M RON | 2,38 M RON | 5,09 M RON | 5,98 M RON | 5,84 M RON | 6,45 M RON | 6,28 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,29 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,26 | 0,23 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 80,68 | 11,49 | 0,30 | 2,85 | 0,02 | -7,08 | -21,32 | ▼ 201,1% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 38 | 58 | 45 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.